G.S.P. SECURITY, s. r. o. v likvidácii
aktívnaHálova 5, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)75 tis. €
47,8 %vs 2015
Zisk (2016)-7 tis. €
93,1 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-87 tis. €
8,8 %vs 2015
Zadlženosť (2016)528 %
64,2 %Vysokávs 2015
ROE (2016)8.1 %
93,6 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 48 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (75 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -48 % medziročne
Tržby
75 tis. €
−47,8 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
-7 tis. €
+93,1 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
20 tis. €
−43,7 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
-87 tis. €
−8,8 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-8,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-34,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť528 %
- Kapitálová primeranosť-428,0 %
Finančné zdravie
10/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -9.44netIncome: -7 075revenue: 74 937prevNetIncome: -102 232
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -427.99equity: -87 460assets: 20 435
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 527.99equity: -87 460assets: 20 435
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 169.89revenueYoY: -47.84validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -8.51netMargin: -9.44ebitda: -6 377revenue: 74 937
Altman Z''-Score-30.23Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -8.42 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -19.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.78 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.85 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -34.62 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -34.62 % vs. predchádzajúce -281.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 527.99 % vs. predchádzajúce 321.53 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.67× vs. predchádzajúce 3.96×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -9.44 % vs. predchádzajúca -71.15 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -427.99 % vs. predchádzajúca -221.53 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 44 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 48 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -9.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 75 tis. € | 144 tis. € | −47,8 % |
| EBITDA | -6 tis. € | -100 tis. € | +93,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -6 tis. € | -90 tis. € | +93,6 % |
| Čistý zisk | -7 tis. € | -102 tis. € | +93,1 % |
| Aktíva | 20 tis. € | 36 tis. € | −43,7 % |
| Vlastné imanie | -87 tis. € | -80 tis. € | −8,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 7. 2004
- Sídlo
- Hálova 5, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 7. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
2016-8.5 %Strata
-9.4 %Strata
-34.6 %Slabé
—
528.0 %Vysoká
-428.0 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 108 tis. €
- Aktíva spolu
- 20 tis. €
- Vlastné imanie
- −87 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 75 tis. € | 20 tis. € | -87 tis. € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 144 tis. € | 36 tis. € | -80 tis. € | -100 tis. € | -102 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 224 tis. € | 594 tis. € | 22 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 4 tis. € | 428 tis. € | -6 tis. € | — | -13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 7. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena22. 7. 2004 → 28. 12. 2016
G.S.P. SECURITY, s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prípravné práce k realizácii stavbyod 16. 12. 2011
- 2počítačové službyod 16. 12. 2011
- 3služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 16. 12. 2011
- 4faktoring a forfaitingod 16. 12. 2011
- 5prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaným iných než základných služieb spojených s prenájmomod 16. 12. 2011
- 6prenájom hnuteľných vecíod 16. 12. 2011
- 7prieskum trhu a verejnej mienkyod 16. 12. 2011
- 8poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 16. 12. 2011
- 9administratívne službyod 16. 12. 2011
- 10vedenie účtovníctvaod 16. 12. 2011
- 11diskotekárska činnosťod 16. 12. 2011
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 12. 2011
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 16. 12. 2011
- 14sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 16. 12. 2011
- 15sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 16. 12. 2011
- 16reklamné a marketingové službyod 16. 12. 2011
- 17čistiace a upratovacie práceod 16. 12. 2011
- 18poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 16. 12. 2011
- 19polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovínod 16. 12. 2011
- 20vydavateľská činnosťod 16. 12. 2011
- 21ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestachod 22. 7. 2004
- 22ochrana majetku na inom než verejne prístupnom miesteod 22. 7. 2004
- 23ochrana majetku pri prepraveod 22. 7. 2004
- 24ochrana prepravy majetku a osobyod 22. 7. 2004
- 25ochrana osobyod 22. 7. 2004
- 26zabetpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatiaod 22. 7. 2004
- 27prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochrany osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osobyod 22. 7. 2004
- 28vypracúvanie plánu ochranyod 22. 7. 2004
- 29poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bodeod 22. 7. 2004
- 30ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkomod 22. 7. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35894059
- RÚZ ID
- 90568
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 22. 7. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat224 229 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 22. 7. 2004Zmena obchodného mena→ G.S.P. SECURITY, s.r.o.