GRADO Bratislava , s.r.o.
aktívnaKomárnická 38, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)197 tis. €
38,1 %vs 2015
Zisk (2016)199 €
91,8 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)15 tis. €
1,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)99 %
0,3 %Vysokávs 2015
ROE (2016)1.4 %
91,9 %Slabévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 38 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (197 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
197 tis. €
+38,1 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
199 €
−91,8 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,4 mil. €
−23,1 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
15 tis. €
+1,4 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,8 %
- ROA (návratnosť aktív)0,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,4 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť1,0 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.101netIncome: 199.00revenue: 197 304prevNetIncome: 2 428
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 1.05equity: 14 706assets: 1 401 293
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 98.95equity: 14 706assets: 1 401 293
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 29.58revenueYoY: 38.08validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.81netMargin: 0.101ebitda: 3 571revenue: 197 304
Altman Z''-Score0.06Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.01 % vs. predchádzajúce 0.13 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 98.95 % vs. predchádzajúce 99.20 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.14× vs. predchádzajúce 0.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.10 % vs. predchádzajúca 1.70 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.05 % vs. predchádzajúca 0.80 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 38 % na 197 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+38 %), ale aktíva klesajú (-23 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 197 tis. € | 143 tis. € | +38,1 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 8 tis. € | −53,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 7 tis. € | −53,0 % |
| Čistý zisk | 199 € | 2 tis. € | −91,8 % |
| Aktíva | 1,4 mil. € | 1,8 mil. € | −23,1 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 15 tis. € | +1,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 7. 2004
- Sídlo
- Komárnická 38, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 7. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20161.8 %Slabé
0.1 %Slabé
0.0 %Dobré
1.4 %Slabé
99.0 %Vysoká
1.0 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie1.0%
- Cudzie zdroje99.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 197 tis. € | 1,4 mil. € | 15 tis. € | 4 tis. € | 199 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 143 tis. € | 1,8 mil. € | 15 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 118 tis. € | 1,9 mil. € | 12 tis. € | 15 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 220 tis. € | 11 tis. € | — | 840 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 7. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla28. 7. 2004 → 24. 2. 2005
V záhradách 22, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 25. 5. 2016
- 2prenájom hnuteľných vecíod 29. 9. 2009
- 3viazanie kníh a konečné spracovanieod 28. 7. 2004
- 4ofsetová tlačod 28. 7. 2004
- 5výroba medziproduktov polygrafickej výrobyod 28. 7. 2004
- 6grafické práce na počítačochod 28. 7. 2004
- 7vydávanie periodickej a neperiodickej tlačeod 28. 7. 2004
- 8fotografické práceod 28. 7. 2004
- 9výstavníctvood 28. 7. 2004
- 10zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov v rozsahu voľnej živnostiod 28. 7. 2004
- 11prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmomod 28. 7. 2004
- 12obstarávateľské služby spojené s prenájmomod 28. 7. 2004
- 13prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej a kancelárskej techniky a dopravných prostriedkovod 28. 7. 2004
- 14kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 28. 7. 2004
- 15kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 28. 7. 2004
- 16reklamná a propagačná činnosťod 28. 7. 2004
- 17vedenie účtovníctvaod 28. 7. 2004
- 18činnosť účtovných poradcovod 28. 7. 2004
- 19polygrafická výrobaod 28. 7. 2004
- 20ekonomické a organizačné poradenstvood 28. 7. 2004
- 21administratívne práce - sekretárske službyod 28. 7. 2004
- 22prieskum trhu a verejnej mienkyod 28. 7. 2004
- 23prekladateľské a tlmočnícke službyod 28. 7. 2004
- 24organizovanie kurzov, seminárov a školeníod 28. 7. 2004
- 25organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatíod 28. 7. 2004
- 26sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 28. 7. 2004
- 27zhotovovanie www stránokod 28. 7. 2004
- 28inštalácia dát, inštalácia dátových a štruktúrovaných sietí v rozsahu voľnej živnostiod 28. 7. 2004
- 29faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávokod 28. 7. 2004
- 30upratovacie práceod 28. 7. 2004
- 31predaj na priamu konzumáciu priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 28. 7. 2004
- 32poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 28. 7. 2004
- 33služby colného deklarantaod 28. 7. 2004
- 34skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladovod 28. 7. 2004
- 35automatizované spracovanie dátod 28. 7. 2004
- 36sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôhod 28. 7. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35894539
- RÚZ ID
- 283190
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 28. 7. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat197 304 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 28. 7. 2004Zmena sídlaV záhradách 22, Bratislava