KAMEL s.r.o.
aktívnaJunácka 6, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)—
Zisk (2014)-257 tis. €
38,7 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-1,3 mil. €
25,4 %vs 2013
Zadlženosť (2014)151 %
26,7 %Vysokávs 2013
ROE (2014)20.2 %
51,1 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Skóre 15/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2013
Čistý zisk
-257 tis. €
+38,7 %vs. 2013
Strata pretrváva
Aktíva
2,5 mil. €
−53,1 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
-1,3 mil. €
−25,4 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-10,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť151 %
- Kapitálová primeranosť-50,7 %
Finančné zdravie
15/ 100Riziková
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -256 641revenue: —prevNetIncome: -418 891
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -50.74equity: -1 269 022assets: 2 500 983
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 150.74equity: -1 269 022assets: 2 500 983
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 0.000
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: -145 184revenue: —
Altman Z''-Score-2.56Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.88 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.33 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -10.26 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -10.26 % vs. predchádzajúce -7.85 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 150.74 % vs. predchádzajúce 118.98 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -50.74 % vs. predchádzajúca -18.98 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 53 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | -145 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -131 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -257 tis. € | -419 tis. € | +38,7 % |
| Aktíva | 2,5 mil. € | 5,3 mil. € | −53,1 % |
| Vlastné imanie | -1,3 mil. € | -1,0 mil. € | −25,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 8. 2004
- Sídlo
- Junácka 6, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 8. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013
Finančné ukazovatele
2014—
—
-10.3 %Slabé
—
150.7 %Vysoká
-50.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 3.8 mil. €
- Aktíva spolu
- 2.5 mil. €
- Vlastné imanie
- −1.3 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | — | 2,5 mil. € | -1,3 mil. € | -145 tis. € | -257 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5,3 mil. € | -1,0 mil. € | — | -419 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 8. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )od 15. 2. 2005
- 2obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľnostíod 15. 2. 2005
- 3prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnostiod 15. 2. 2005
- 4leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 15. 2. 2005
- 5podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 15. 2. 2005
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnostiod 12. 8. 2004
- 7poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarovod 12. 8. 2004
- 8prieskum trhu a verejnej mienkyod 12. 8. 2004
- 9činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcovod 12. 8. 2004
- 10vedenie účtovníctvaod 12. 8. 2004
- 11kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 12. 8. 2004
- 12organizovanie a usporadúvanie školení, výstav, konferencií, seminárov a kurzovod 12. 8. 2004
- 13organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnostiod 12. 8. 2004
- 14prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 12. 8. 2004
- 15prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 12. 8. 2004
- 16faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 12. 8. 2004
- 17vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 12. 8. 2004
- 18kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 8. 2004
- 19reklamná činnosťod 12. 8. 2004
- 20ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniachod 12. 8. 2004
- 21prenájom spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnostiod 12. 8. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35896531
- RÚZ ID
- 67426
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS3 udalostí
- 12. 8. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna