Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

KABI REAL a.s.

aktívna
Zadunajská cesta 8, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
podľa §4, registrácia od 1. 9. 2004akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)169 tis. €
16,6 %vs 2023
Zisk (2024)290 tis. €
31,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)787 tis. €
58,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)88 %
4,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)36.8 %
16,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (169 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Klesajúce tržbytržby -17 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 171 %
Tržby
169 tis. €
−16,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
290 tis. €
+31,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6,7 mil. €
−0,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
787 tis. €
+58,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
33zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-102,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)36,8 %
  • Zadlženosť88 %
  • Kapitálová primeranosť11,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (169 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
33/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 171.00
  • netIncome: 289 560
  • revenue: 169 330
  • prevNetIncome: 219 876
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 11.78
  • equity: 787 364
  • assets: 6 684 421
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 88.22
  • equity: 787 364
  • assets: 6 684 421
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -15.49
  • revenueYoY: -16.60
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -102.14
  • netMargin: 171.00
  • ebitda: -172 949
  • revenue: 169 330
Altman Z''-Score0.43Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.23aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.20aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.15aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.14presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.33 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.33 % vs. predchádzajúce 3.26 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 88.22 % vs. predchádzajúce 92.62 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.03× vs. predchádzajúce 0.03×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 171.00 % vs. predchádzajúca 108.30 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.78 % vs. predchádzajúca 7.38 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 17 % na 169 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 171.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.71 € čistého zisku.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby169 tis. €203 tis. €−16,6 %
EBITDA-173 tis. €48 tis. €−459,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-156 tis. €43 tis. €−459,3 %
Čistý zisk290 tis. €220 tis. €+31,7 %
Aktíva6,7 mil. €6,7 mil. €−0,9 %
Vlastné imanie787 tis. €498 tis. €+58,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
14. 8. 2004
Sídlo
Zadunajská cesta 8, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 8. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49