Imseco, s. r. o.
aktívnaul. 29. Augusta 6, 92401, Galanta
IČO35902779DIČ2021892037spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)385 tis. €
73,4 %vs 2021
Zisk (2022)26 tis. €
501×vs 2021
Vlastné imanie (2022)32 tis. €
424,3 %vs 2021
Zadlženosť (2022)89 %
8,1 %Vysokávs 2021
ROE (2022)80.9 %
96×Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 73 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (385 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Silný rasttržby +73 % medziročne
Tržby
385 tis. €
+73,4 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
26 tis. €
+501×vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
286 tis. €
+51,8 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
32 tis. €
+424,3 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,5 %
- ROA (návratnosť aktív)8,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)80,9 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť11,0 %
Finančné zdravie
52/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.63netIncome: 25 519revenue: 385 182prevNetIncome: -51.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.02equity: 31 534assets: 286 052
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.98equity: 31 534assets: 286 052
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.74revenueYoY: 73.44validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.53netMargin: 6.63ebitda: 28 992revenue: 385 182
Altman Z''-Score1.27Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.35 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.58 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.92 % vs. predchádzajúce -0.03 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.98 % vs. predchádzajúce 96.81 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.35× vs. predchádzajúce 1.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.63 % vs. predchádzajúca -0.02 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.02 % vs. predchádzajúca 3.19 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 73 % na 385 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 6.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 424 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 385 tis. € | 222 tis. € | +73,4 % |
| EBITDA | 29 tis. € | 3 tis. € | +811,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 26 tis. € | 3 tis. € | +811,4 % |
| Čistý zisk | 26 tis. € | -51 € | +501× |
| Aktíva | 286 tis. € | 188 tis. € | +51,8 % |
| Vlastné imanie | 32 tis. € | 6 tis. € | +424,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 10. 2004
- Sídlo
- ul. 29. Augusta 6, 92401, Galanta
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 10. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20227.5 %Dobré
6.6 %Dobré
8.9 %Výborné
80.9 %Výborné
89.0 %Vysoká
11.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.0%
- Cudzie zdroje89.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 385 tis. € | 286 tis. € | 32 tis. € | 29 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 222 tis. € | 188 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | -51 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 6 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 716 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 102 tis. € | 17 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 73 tis. € | 56 tis. € | 3 tis. € | 399 € | -820 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 134 tis. € | 64 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 46 tis. € | 69 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 612 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 99 tis. € | 36 tis. € | 1 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 125 tis. € | 46 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 121 tis. € | 50 tis. € | 5 tis. € | — | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla16. 1. 2021 → 12. 9. 2023
Orechová 5053/99, Dunajská Lužná
- Založenie spoločnosti12. 10. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena12. 10. 2004 → 12. 9. 2023
IMSEKO, s.r.o.
- Zmena sídla12. 10. 2004 → 15. 1. 2021
Lazaretská 11, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35902779
- RÚZ ID
- 87292
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 12. 10. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat385 182 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 16. 1. 2021Zmena sídlaOrechová 5053/99, Dunajská Lužná
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 12. 10. 2004Zmena obchodného mena→ IMSEKO, s.r.o.
- 12. 10. 2004Zmena sídlaLazaretská 11, Bratislava