Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

OLKA, s.r.o.

aktívna
Nákovná 9766/31, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
IČO35904861DIČ2021896371spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)16 tis. €
14,0 %vs 2021
Zisk (2022)3 tis. €
61,0 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)25 tis. €
12,9 %vs 2021
Zadlženosť (2022)9 %
29,8 %Nízkavs 2021
ROE (2022)11.4 %
65,5 %Dobrévs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (16 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Tržby
16 tis. €
−14,0 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
3 tis. €
−61,0 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
27 tis. €
+7,9 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
25 tis. €
+12,9 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
93zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža21,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)11,4 %
  • Zadlženosť9 %
  • Kapitálová primeranosť90,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (16 tis. €), je zisková.
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 17.86
  • netIncome: 2 824
  • revenue: 15 816
  • prevNetIncome: 7 242
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 90.60
  • equity: 24 770
  • assets: 27 341
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 9.40
  • equity: 24 770
  • assets: 27 341
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.45
  • revenueYoY: -13.99
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 21.95
  • netMargin: 17.86
  • ebitda: 3 471
  • revenue: 15 816
Altman Z''-Score14.66Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.78aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.04aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.73aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.12presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.33 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.33 % vs. predchádzajúce 28.58 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 9.40 % vs. predchádzajúce 13.39 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.58× vs. predchádzajúce 0.73×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.86 % vs. predchádzajúca 39.38 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.60 % vs. predchádzajúca 86.61 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 15816 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 14 % na 16 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 17.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 21.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby16 tis. €18 tis. €−14,0 %
EBITDA3 tis. €9 tis. €−59,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)3 tis. €8 tis. €−59,8 %
Čistý zisk3 tis. €7 tis. €−61,0 %
Aktíva27 tis. €25 tis. €+7,9 %
Vlastné imanie25 tis. €22 tis. €+12,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 11. 2004
Sídlo
Nákovná 9766/31, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 11. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 1–9