FOND OPERATIONS s. r. o.
aktívnaRačianska 88/B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO35908394DIČ2021904610spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)2,9 mil. €
630,7 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
302,5 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)9 tis. €
38,6 %vs 2016
Zadlženosť (2017)97 %
0,3 %Vysokávs 2016
ROE (2017)27.9 %
246,0 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 631 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,9 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
2,9 mil. €
+630,7 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+302,5 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
293 tis. €
+53,6 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+38,6 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,1 %
- ROA (návratnosť aktív)0,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,9 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť3,1 %
Finančné zdravie
29/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.087netIncome: 2 553revenue: 2 919 618prevNetIncome: -1 261
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.13equity: 9 156assets: 292 879
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.87equity: 9 156assets: 292 879
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 175.86revenueYoY: 630.71validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.125netMargin: 0.087ebitda: 3 661revenue: 2 919 618
Altman Z''-Score0.21Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.87 % vs. predchádzajúce -0.66 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.87 % vs. predchádzajúce 96.54 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 9.97× vs. predchádzajúce 2.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.09 % vs. predchádzajúca -0.32 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.13 % vs. predchádzajúca 3.46 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +631 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 631 % na 2.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 631 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,9 mil. € | 400 tis. € | +630,7 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 11 tis. € | −67,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 10 tis. € | −67,9 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -1 tis. € | +302,5 % |
| Aktíva | 293 tis. € | 191 tis. € | +53,6 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 7 tis. € | +38,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 11. 2004
- Sídlo
- Račianska 88/B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 11. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20170.1 %Slabé
0.1 %Slabé
0.9 %Dobré
27.9 %Výborné
96.9 %Vysoká
3.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.1%
- Cudzie zdroje96.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 2,9 mil. € | 293 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 400 tis. € | 191 tis. € | 7 tis. € | 11 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 115 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 562 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 139 tis. € | 27 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena17. 8. 2016 → 13. 12. 2018
Boston Parts, s. r. o.
- Zmena sídla17. 8. 2016 → 13. 12. 2018
Mliekárenská 8, Bratislava
- Zmena obchodného mena20. 4. 2016 → 16. 8. 2016
SimpleCo, s.r.o.
- Zmena sídla20. 4. 2016 → 16. 8. 2016
Baltská 25, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
- Zmena sídla14. 11. 2009 → 19. 4. 2016
Zámocká 32, Bratislava
- Zmena sídla14. 7. 2007 → 13. 11. 2009
Michalská 12, Bratislava
- Založenie spoločnosti24. 11. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena24. 11. 2004 → 19. 4. 2016
Czech and Slovak Investment Advisors SK, s.r.o.
- Zmena sídla24. 11. 2004 → 13. 7. 2007
Medená 5, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 29. 9. 2016
- 2Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 29. 9. 2016
- 3Prenájom hnuteľných vecíod 29. 9. 2016
- 4Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 29. 9. 2016
- 5prieskum trhu - marketingod 24. 11. 2004
- 6reklamná a propagačná činnosťod 24. 11. 2004
- 7podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 24. 11. 2004
- 8sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 24. 11. 2004
- 9sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 24. 11. 2004
- 10obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnostíod 24. 11. 2004
- 11činnosť ekonomických a organizačných poradcovod 24. 11. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35908394
- RÚZ ID
- 578569
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 24. 11. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat2 919 618 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 17. 8. 2016Zmena obchodného mena→ Boston Parts, s. r. o.
- 17. 8. 2016Zmena sídlaMliekárenská 8, Bratislava
- 20. 4. 2016Zmena obchodného mena→ SimpleCo, s.r.o.
- 20. 4. 2016Zmena sídlaBaltská 25, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 14. 11. 2009Zmena sídlaZámocká 32, Bratislava
- 14. 7. 2007Zmena sídlaMichalská 12, Bratislava
- 24. 11. 2004Zmena obchodného mena→ Czech and Slovak Investment Advisors SK, s.r.o.
- 24. 11. 2004Zmena sídlaMedená 5, Bratislava