Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BELLISEN s. r. o.

aktívna
Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO35916150DIČ2021927424IČ DPHSK2021927424spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)7 tis. €
77,7 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
74,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
53,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)13 %
54,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)38.0 %
46,4 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 78 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -78 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 64 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 87 % aktív
Tržby
7 tis. €
−77,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
−74,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
14 tis. €
−61,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
12 tis. €
−53,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
67zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža77,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)32,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)38,0 %
  • Zadlženosť13 %
  • Kapitálová primeranosť86,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je zisková.
67/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 63.85
  • netIncome: 4 480
  • revenue: 7 016
  • prevNetIncome: 17 860
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 86.56
  • equity: 11 783
  • assets: 13 613
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 13.44
  • equity: 11 783
  • assets: 13 613
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -22.28
  • revenueYoY: -77.72
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 77.04
  • netMargin: 63.85
  • ebitda: 5 405
  • revenue: 7 016
Altman Z''-Score29.28Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.70aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2618.55aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.27aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.056.76presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 32.91 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.91 % vs. predchádzajúce 50.13 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 13.44 % vs. predchádzajúce 29.37 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 0.88×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 63.85 % vs. predchádzajúca 56.72 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 86.56 % vs. predchádzajúca 70.63 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 62 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 7016 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 78 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 63.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.64 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 77.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 87 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby7 tis. €31 tis. €−77,7 %
EBITDA5 tis. €21 tis. €−74,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €19 tis. €−74,5 %
Čistý zisk4 tis. €18 tis. €−74,9 %
Aktíva14 tis. €36 tis. €−61,8 %
Vlastné imanie12 tis. €25 tis. €−53,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 1. 2005
Sídlo
Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 1. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov