Systemios s. r. o.
aktívnaDonská 121, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
IČO35919248DIČ2021945167IČ DPHSK2021945167spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)34 tis. €
46,4 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
91,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)31 tis. €
4,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)48 %
2,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)4.5 %
92,1 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 46 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (34 tis. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -46 % medziročne
Ziskováčistá marža 4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 52 % aktív
Tržby
34 tis. €
−46,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
−91,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
60 tis. €
+2,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
31 tis. €
+4,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,7 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,5 %
- Zadlženosť48 %
- Kapitálová primeranosť51,9 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.19netIncome: 1 421revenue: 33 907prevNetIncome: 17 244
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 51.92equity: 31 390assets: 60 460
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 48.08equity: 31 390assets: 60 460
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 19.55revenueYoY: -46.44validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.74netMargin: 4.19ebitda: 5 676revenue: 33 907
Altman Z''-Score1.03Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.66 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.54 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.35 % vs. predchádzajúce 29.18 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 48.08 % vs. predchádzajúce 49.28 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.56× vs. predchádzajúce 1.07×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.19 % vs. predchádzajúca 27.24 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 51.92 % vs. predchádzajúca 50.72 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 33907 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 46 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 4.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 52 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 34 tis. € | 63 tis. € | −46,4 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 24 tis. € | −76,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 22 tis. € | −76,3 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 17 tis. € | −91,8 % |
| Aktíva | 60 tis. € | 59 tis. € | +2,3 % |
| Vlastné imanie | 31 tis. € | 30 tis. € | +4,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 2. 2005
- Sídlo
- Donská 121, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 2. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202416.7 %Výborné
4.2 %Slabé
2.4 %Dobré
4.5 %Slabé
48.1 %Stredná
51.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie51.9%
- Cudzie zdroje48.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 34 tis. € | 60 tis. € | 31 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 63 tis. € | 59 tis. € | 30 tis. € | 24 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 43 tis. € | 31 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | 672 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 41 tis. € | 29 tis. € | 12 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 27 tis. € | 51 tis. € | 9 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 59 tis. € | 38 tis. € | 15 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 41 tis. € | 33 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 24 tis. € | 27 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 894 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 14 tis. € | 25 tis. € | 4 tis. € | -14 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 7 tis. € | 25 tis. € | 20 tis. € | -40 tis. € | -42 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena24. 10. 2008 → 25. 4. 2014
Results Partners s. r. o.
- Založenie spoločnosti2. 2. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena2. 2. 2005 → 23. 10. 2008
Results, s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 2. 2. 2005
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 2. 2005
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 2. 2. 2005
- 4ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 2. 2. 2005
- 5činnosť ekonomických a organizačných poradcovod 2. 2. 2005
- 6školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 2. 2. 2005
- 7administratívne práceod 2. 2. 2005
- 8kopírovacie a rozmnožovacie práceod 2. 2. 2005
- 9sekretárske službyod 2. 2. 2005
- 10reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 2. 2. 2005
- 11organizovanie školení, kurzov, tréningových programov a konferenciíod 2. 2. 2005
- 12podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 2. 2. 2005
- 13poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autoromod 2. 2. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35919248
- RÚZ ID
- 67629
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 2. 2. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat63 304 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 24. 10. 2008Zmena obchodného mena→ Results Partners s. r. o.
- 1. 9. 2007Registrácia platcu DPHSK2021945167
- 2. 2. 2005Zmena obchodného mena→ Results, s.r.o.