Artwell Design, s.r.o.
aktívnaKošická 45, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35920220DIČ2022000662spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)18 tis. €
54,5 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
68,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)111 tis. €
4,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)1 %
21,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)4.4 %
60,7 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 55 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 1 % aktív
Tržby
18 tis. €
+54,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+68,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
112 tis. €
+4,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
111 tis. €
+4,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža33,1 %
- ROA (návratnosť aktív)4,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,4 %
- Zadlženosť1 %
- Kapitálová primeranosť99,2 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 27.34netIncome: 4 913revenue: 17 967prevNetIncome: 2 922
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 99.22equity: 110 923assets: 111 790
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 0.776equity: 110 923assets: 111 790
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.25revenueYoY: 54.53validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 33.10netMargin: 27.34ebitda: 5 947revenue: 17 967
Altman Z''-Score137.81Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.95 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.30 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 134.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.39 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.39 % vs. predchádzajúce 2.74 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 0.78 % vs. predchádzajúce 0.64 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.16× vs. predchádzajúce 0.11×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 27.34 % vs. predchádzajúca 25.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.22 % vs. predchádzajúca 99.36 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 17967 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 55 % na 18 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 27.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 33.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 18 tis. € | 12 tis. € | +54,5 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 4 tis. € | +63,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 3 tis. € | +63,0 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 3 tis. € | +68,1 % |
| Aktíva | 112 tis. € | 107 tis. € | +4,8 % |
| Vlastné imanie | 111 tis. € | 106 tis. € | +4,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 2. 2005
- Sídlo
- Košická 45, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 2. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202433.1 %Výborné
27.3 %Výborné
4.4 %Dobré
4.4 %Slabé
0.8 %Nízka
99.2 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie99.2%
- Cudzie zdroje0.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 18 tis. € | 112 tis. € | 111 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 12 tis. € | 107 tis. € | 106 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 21 tis. € | 106 tis. € | 103 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 20 tis. € | 94 tis. € | 92 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 6 tis. € | 82 tis. € | 81 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 77 tis. € | 77 tis. € | — | — | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 77 tis. € | 77 tis. € | -832 € | -832 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 5 tis. € | 79 tis. € | 77 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 75 tis. € | 73 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 7 tis. € | 73 tis. € | 72 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 2. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 10. 2. 2005
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 2. 2005
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 10. 2. 2005
- 4reklamná a propagačná činnosťod 10. 2. 2005
- 5technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzovod 10. 2. 2005
- 6organizovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, kurzov, seminárov, školení a výstavod 10. 2. 2005
- 7zabezpečovanie a usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatíod 10. 2. 2005
- 8automatizované spracovanie údajovod 10. 2. 2005
- 9prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 2. 2005
- 10podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 10. 2. 2005
- 11výroba, distribúcia a predaj audiovizuálnych záznamov so súhlasom autoraod 10. 2. 2005
- 12výroba reklamných a propagačných predmetov v rozsahu voľnej živnostiod 10. 2. 2005
- 13vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 10. 2. 2005
- 14fotografické službyod 10. 2. 2005
- 15sekretárske a administratívne práceod 10. 2. 2005
- 16grafické práce na počítačiod 10. 2. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35920220
- RÚZ ID
- 63139
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 10. 2. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat21 108 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna