MENCI, s.r.o.
aktívnaul. 29. augusta 1524/24, 97401, Banská Bystrica
IČO35920670DIČ2021957091spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)60 tis. €
13,2 %vs 2018
Zisk (2019)1 tis. €
118,3 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)33 tis. €
3,4 %vs 2018
Zadlženosť (2019)24 %
12,6 %Nízkavs 2018
ROE (2019)3.3 %
117,7 %Slabévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (60 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 24 % aktív
Tržby
60 tis. €
+13,2 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+118,3 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
43 tis. €
−1,2 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
33 tis. €
+3,4 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,0 %
- ROA (návratnosť aktív)2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,3 %
- Zadlženosť24 %
- Kapitálová primeranosť76,4 %
Finančné zdravie
63/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.80netIncome: 1 083revenue: 60 000prevNetIncome: -5 904
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 76.41equity: 32 679assets: 42 767
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 23.59equity: 32 679assets: 42 767
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.79revenueYoY: 13.21validHistoryYears: 6.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.97netMargin: 1.80ebitda: 1 183revenue: 60 000
Altman Z''-Score5.49Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.40 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.53 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.53 % vs. predchádzajúce -13.64 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 23.59 % vs. predchádzajúce 26.99 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.40× vs. predchádzajúce 1.22×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.80 % vs. predchádzajúca -11.14 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.41 % vs. predchádzajúca 73.01 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 60 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 1.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Tržby rastú (+13 %), ale aktíva klesajú (-1 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 60 tis. € | 53 tis. € | +13,2 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -6 tis. € | +120,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -5 tis. € | +120,3 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -6 tis. € | +118,3 % |
| Aktíva | 43 tis. € | 43 tis. € | −1,2 % |
| Vlastné imanie | 33 tis. € | 32 tis. € | +3,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 2. 2005
- Sídlo
- ul. 29. augusta 1524/24, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 2. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20192.0 %Slabé
1.8 %Slabé
2.5 %Dobré
3.3 %Slabé
23.6 %Nízka
76.4 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie76.4%
- Cudzie zdroje23.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 60 tis. € | 43 tis. € | 33 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 53 tis. € | 43 tis. € | 32 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 53 tis. € | 56 tis. € | 38 tis. € | 2 tis. € | 513 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 47 tis. € | 66 tis. € | 37 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 24 tis. € | 41 tis. € | 32 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 45 tis. € | 46 tis. € | 29 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 39 tis. € | 27 tis. € | — | 295 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 2. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35920670
- RÚZ ID
- 67201
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 10. 2. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat60 000 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna