FANAX s.r.o.

aktívna

Moča 88, 94637, Moča

IČO35923121DIČ2021967475spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)14,2 mil. €

4025×vs 2015

Zisk (2016)6 tis. €

146,9 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)63 tis. €

30×vs 2015

Zadlženosť (2016)73 %

98,3 %Vysokávs 2015

ROE (2016)9.9 %

98,4 %Dobrévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 402526 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (14,2 mil. €).

Nízka maržačistá marža len 0 %

Silný rasttržby +402526 % medziročne

Tržby

14,2 mil. €

+4025×vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+146,9 %vs. 2015

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

237 tis. €

+4643×vs. 2015

Mierny rast

Vlastné imanie

63 tis. €

+30×vs. 2015

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,2 %
ROA (návratnosť aktív)2,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)9,9 %
Zadlženosť73 %
Kapitálová primeranosť26,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (14,2 mil. €).

44/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.044
netIncome: 6 264
revenue: 14 196 584
prevNetIncome: -13 343

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 26.64
equity: 63 101
assets: 236 833

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 73.36
equity: 63 101
assets: 236 833

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 5 364,075
revenueYoY: 402 525,752
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.193
netMargin: 0.044
ebitda: 27 424
revenue: 14 196 584

Altman Z''-Score1.24Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.52	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.32	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.66	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.38	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.64 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.64 % vs. predchádzajúce -26162.75 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 73.36 % vs. predchádzajúce 4419.61 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 59.94× vs. predchádzajúce 69.14×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.04 % vs. predchádzajúca -378.42 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.64 % vs. predchádzajúca -4319.61 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +402526 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 402526 % na 14.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3526 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	14,2 mil. €	4 tis. €	+4025×
EBITDA	27 tis. €	-13 tis. €	+307,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	25 tis. €	-12 tis. €	+307,3 %
Čistý zisk	6 tis. €	-13 tis. €	+146,9 %
Aktíva	237 tis. €	51 €	+4643×
Vlastné imanie	63 tis. €	-2 tis. €	+30×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 25. 2. 2005
Sídlo: Moča 88, 94637, Moča
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

25. 2. 2005Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.0 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.6 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

9.9 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

73.4 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

26.6 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie26.6%
Cudzie zdroje73.4%

Aktíva spolu237 tis. €

Vlastné imanie63 tis. €

Cudzie zdroje174 tis. €

Finančná páka2.75×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	14,2 mil. €	237 tis. €	63 tis. €	27 tis. €	6 tis. €	EUR
2015	Riadna	4 tis. €	51 €	-2 tis. €	-13 tis. €	-13 tis. €	EUR
2014	Riadna	5 tis. €	7 tis. €	-76 tis. €	-7 tis. €	-8 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	8 tis. €	-71 tis. €	—	-8 tis. €	EUR

FANAX s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita