Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

A.D. - LINE s.r.o.

aktívna
Tržničné námestie 4810, 94501, Komárno
IČO35923369DIČ2021962459spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)499 tis. €
53,7 %vs 2017
Zisk (2018)-60 tis. €
55,3 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)262 tis. €
18,5 %vs 2017
Zadlženosť (2018)58 %
11,5 %Strednávs 2017
ROE (2018)-22.8 %
45,1 %Stratavs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 54 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (499 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +54 % medziročne
Tržby
499 tis. €
+53,7 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
-60 tis. €
+55,3 %vs. 2017
Strata pretrváva
Aktíva
624 tis. €
−33,1 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
262 tis. €
−18,5 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
27zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-10,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)-9,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-22,8 %
  • Zadlženosť58 %
  • Kapitálová primeranosť42,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (499 tis. €), je dlhodobo stratová.
27/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -11.96
  • netIncome: -59 634
  • revenue: 498 599
  • prevNetIncome: -133 432
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 41.99
  • equity: 262 016
  • assets: 623 936
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 58.01
  • equity: 262 016
  • assets: 623 936
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -24.63
  • revenueYoY: 53.71
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -10.69
  • netMargin: -11.96
  • ebitda: -53 284
  • revenue: 498 599
Altman Z''-Score0.41Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.83aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.69aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.49aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.76presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -9.56 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -9.56 % vs. predchádzajúce -14.31 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 58.01 % vs. predchádzajúce 65.51 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 0.35×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -11.96 % vs. predchádzajúca -41.13 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.99 % vs. predchádzajúca 34.49 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 33 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 54 % na 499 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -12.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+54 %), ale aktíva klesajú (-33 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby499 tis. €324 tis. €+53,7 %
EBITDA-53 tis. €-95 tis. €+44,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-48 tis. €-86 tis. €+44,0 %
Čistý zisk-60 tis. €-133 tis. €+55,3 %
Aktíva624 tis. €933 tis. €−33,1 %
Vlastné imanie262 tis. €322 tis. €−18,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 3. 2005
Sídlo
Tržničné námestie 4810, 94501, Komárno
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 3. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese KomárnoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov