MONO, s.r.o.
aktívnaDrieňová 3, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35925515DIČ2021984415spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)106 tis. €
98,1 %vs 2014
Zisk (2015)-211 tis. €
70,9 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-1,4 mil. €
17,8 %vs 2014
Zadlženosť (2015)1506 %
222,4 %Vysokávs 2014
ROE (2015)15.0 %
75,3 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 98 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (106 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -98 % medziročne
Tržby
106 tis. €
−98,1 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-211 tis. €
+70,9 %vs. 2014
Strata pretrváva
Aktíva
100 tis. €
−69,2 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-1,4 mil. €
−17,8 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-234,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-211,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť1506 %
- Kapitálová primeranosť-1405,7 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -199.01netIncome: -210 617revenue: 105 833prevNetIncome: -722 612
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -1 405,732equity: -1 403 160assets: 99 817
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 1 505,732equity: -1 403 160assets: 99 817
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -98.05validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -234.51netMargin: -199.01ebitda: -248 194revenue: 105 833
Altman Z''-Score-73.33Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -27.66 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -30.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -14.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.98 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -211.00 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -211.00 % vs. predchádzajúce -222.65 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 1505.73 % vs. predchádzajúce 467.09 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.06× vs. predchádzajúce 16.76×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -199.01 % vs. predchádzajúca -13.28 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -1405.73 % vs. predchádzajúca -367.09 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 69 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 98 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -199.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 106 tis. € | 5,4 mil. € | −98,1 % |
| EBITDA | -248 tis. € | -669 tis. € | +62,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -223 tis. € | -602 tis. € | +62,9 % |
| Čistý zisk | -211 tis. € | -723 tis. € | +70,9 % |
| Aktíva | 100 tis. € | 325 tis. € | −69,2 % |
| Vlastné imanie | -1,4 mil. € | -1,2 mil. € | −17,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 3. 2005
- Sídlo
- Drieňová 3, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 3. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2015-234.5 %Strata
-199.0 %Strata
-211.0 %Slabé
—
1505.7 %Vysoká
-1405.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 1.5 mil. €
- Aktíva spolu
- 100 tis. €
- Vlastné imanie
- −1.4 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 106 tis. € | 100 tis. € | -1,4 mil. € | -248 tis. € | -211 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 5,4 mil. € | 325 tis. € | -1,2 mil. € | -669 tis. € | -723 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla3. 8. 2007 → 20. 3. 2008
Páričkova 18, Bratislava
- Zmena sídla30. 1. 2007 → 2. 8. 2007
Zámocká 8, Bratislava
- Založenie spoločnosti15. 3. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla15. 3. 2005 → 29. 1. 2007
Záborského 42, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 15. 3. 2005
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 3. 2005
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 15. 3. 2005
- 4reklamná a propagačná činnosťod 15. 3. 2005
- 5organizačné zabezpečenie veľtrhov a predajných výstavod 15. 3. 2005
- 6inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctveod 15. 3. 2005
- 7uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 3. 2005
- 8uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 15. 3. 2005
- 9podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 15. 3. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35925515
- RÚZ ID
- 497722
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 15. 3. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat5 439 635 EUR · rok 2014
- 3. 8. 2007Zmena sídlaPáričkova 18, Bratislava
- 30. 1. 2007Zmena sídlaZámocká 8, Bratislava
- 15. 3. 2005Zmena sídlaZáborského 42, Bratislava