AGRO TRANZ s. r. o.
aktívnaUl. Svornosti 43, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
IČO35934883DIČ2022046356IČ DPHSK2022046356spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)148 tis. €
116,5 %vs 2023
Zisk (2024)-4 tis. €
92,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-887 tis. €
0,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)375 %
1,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)0.4 %
92,5 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 116 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (148 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +116 % medziročne
Tržby
148 tis. €
+116,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-4 tis. €
+92,5 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
323 tis. €
+2,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-887 tis. €
−0,4 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-1,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť375 %
- Kapitálová primeranosť-274,8 %
Finančné zdravie
18/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -2.61netIncome: -3 870revenue: 148 264prevNetIncome: -51 647
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -274.81equity: -887 427assets: 322 922
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 374.81equity: -887 427assets: 322 922
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.05revenueYoY: 116.47validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -1.82netMargin: -2.61ebitda: -2 704revenue: 148 264
Altman Z''-Score-6.74Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -5.41 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.52 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.77 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.20 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.20 % vs. predchádzajúce -16.43 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 374.81 % vs. predchádzajúce 381.07 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.46× vs. predchádzajúce 0.22×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.61 % vs. predchádzajúca -75.41 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -274.81 % vs. predchádzajúca -281.07 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 116 % na 148 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -2.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 148 tis. € | 68 tis. € | +116,5 % |
| EBITDA | -3 tis. € | -51 tis. € | +94,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -2 tis. € | -46 tis. € | +94,7 % |
| Čistý zisk | -4 tis. € | -52 tis. € | +92,5 % |
| Aktíva | 323 tis. € | 314 tis. € | +2,7 % |
| Vlastné imanie | -887 tis. € | -884 tis. € | −0,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 5. 2005
- Sídlo
- Ul. Svornosti 43, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 5. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-1.8 %Strata
-2.6 %Strata
-1.2 %Slabé
—
374.8 %Vysoká
-274.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 1.2 mil. €
- Aktíva spolu
- 323 tis. €
- Vlastné imanie
- −887 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 148 tis. € | 323 tis. € | -887 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 68 tis. € | 314 tis. € | -884 tis. € | -51 tis. € | -52 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 100 tis. € | 376 tis. € | -832 tis. € | -26 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 68 tis. € | 403 tis. € | -806 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 58 tis. € | 399 tis. € | -809 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 100 tis. € | 410 tis. € | -801 tis. € | 26 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 69 tis. € | 389 tis. € | -821 tis. € | 27 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 76 tis. € | 363 tis. € | -846 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 80 tis. € | 373 tis. € | -836 tis. € | 13 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 95 tis. € | 364 tis. € | -848 tis. € | -12 tis. € | -13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 5. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 20. 6. 2013
- 2Všeobecná rastlinná výrobaod 20. 6. 2013
- 3Opravy pracovných strojovod 20. 6. 2013
- 4Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikouod 20. 6. 2013
- 5medzinárodná cestná preprava tovaruod 22. 6. 2005
- 6kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 5. 2005
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služiebod 12. 5. 2005
- 8kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 12. 5. 2005
- 9vnútroštátna cestná nákladná dopravaod 12. 5. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35934883
- RÚZ ID
- 139338
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 12. 5. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat148 264 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 9. 2005Registrácia platcu DPHSK2022046356