FORESTIAL a.s.
aktívnaTekovská Breznica 283/1, 96652, Tekovská Breznica
IČO35938242DIČ2022028162IČ DPHSK2022028162akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)344 tis. €
43,9 %vs 2023
Zisk (2024)-130 tis. €
26,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-3,5 mil. €
3,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)202 %
0,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)3.8 %
28,8 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 44 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (344 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +44 % medziročne
Tržby
344 tis. €
+43,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-130 tis. €
+26,0 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
3,4 mil. €
+4,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-3,5 mil. €
−3,9 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža62,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť202 %
- Kapitálová primeranosť-101,5 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -37.91netIncome: -130 248revenue: 343 557prevNetIncome: -175 975
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -101.54equity: -3 468 424assets: 3 415 662
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 201.54equity: -3 468 424assets: 3 415 662
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.73revenueYoY: 43.91validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 62.02netMargin: -37.91ebitda: 213 091revenue: 343 557
Altman Z''-Score-2.41Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -2.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.24 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.36 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.53 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.81 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.81 % vs. predchádzajúce -5.40 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 201.54 % vs. predchádzajúce 202.47 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.10× vs. predchádzajúce 0.07×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -37.91 % vs. predchádzajúca -73.71 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -101.54 % vs. predchádzajúca -102.47 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 44 % na 344 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -37.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
EBITDA marža 62.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 344 tis. € | 239 tis. € | +43,9 % |
| EBITDA | 213 tis. € | 149 tis. € | +42,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 192 tis. € | 134 tis. € | +42,8 % |
| Čistý zisk | -130 tis. € | -176 tis. € | +26,0 % |
| Aktíva | 3,4 mil. € | 3,3 mil. € | +4,8 % |
| Vlastné imanie | -3,5 mil. € | -3,3 mil. € | −3,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 28. 5. 2005
- Sídlo
- Tekovská Breznica 283/1, 96652, Tekovská Breznica
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 5. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202462.0 %Výborné
-37.9 %Strata
-3.8 %Slabé
—
201.5 %Vysoká
-101.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 6.9 mil. €
- Aktíva spolu
- 3.4 mil. €
- Vlastné imanie
- −3.5 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 344 tis. € | 3,4 mil. € | -3,5 mil. € | 213 tis. € | -130 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 239 tis. € | 3,3 mil. € | -3,3 mil. € | 149 tis. € | -176 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 205 tis. € | 3,2 mil. € | -3,2 mil. € | 113 tis. € | -132 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 178 tis. € | 3,2 mil. € | -3,0 mil. € | 59 tis. € | -175 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 97 tis. € | 3,2 mil. € | -2,9 mil. € | -38 tis. € | -241 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 637 tis. € | 3,9 mil. € | -1,8 mil. € | 528 tis. € | 281 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 709 tis. € | 3,9 mil. € | -2,1 mil. € | 467 tis. € | 262 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 341 tis. € | 4,2 mil. € | -2,3 mil. € | 218 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 67 tis. € | 4,0 mil. € | -2,3 mil. € | -45 tis. € | -242 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 137 tis. € | 3,9 mil. € | -2,1 mil. € | 635 tis. € | 297 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 5. 2005
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35938242
- RÚZ ID
- 136462
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 28. 5. 2005Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat709 162 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 1. 2006Registrácia platcu DPHSK2022028162