HUGO SPED - SK s.r.o.
aktívnaM. R. Štefánika 5/462, 93401, Levice
IČO35938986DIČ2022020319spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)5 tis. €
488,1 %vs 2017
Zisk (2018)2 tis. €
205,7 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-14 tis. €
14,0 %vs 2017
Zadlženosť (2018)36695 %
211×Vysokávs 2017
ROE (2018)-16.3 %
222,9 %Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 488 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (5 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 51 %
Silný rasttržby +488 % medziročne
Tržby
5 tis. €
+488,1 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+205,7 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
39 €
−99,8 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
-14 tis. €
+14,0 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža54,2 %
- ROA (návratnosť aktív)5961,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť36695 %
- Kapitálová primeranosť-36594,9 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 51.01netIncome: 2 325revenue: 4 558prevNetIncome: -2 200
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -36 594,872equity: -14 272assets: 39.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 36 694,872equity: -14 272assets: 39.00
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -61.90revenueYoY: 488.13validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 54.21netMargin: 51.01ebitda: 2 471revenue: 4 558
Altman Z''-Score-886.03Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -720.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -526.70 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 361.91 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5961.54 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5961.54 % vs. predchádzajúce -9.68 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 36694.87 % vs. predchádzajúce 172.99 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 116.87× vs. predchádzajúce 0.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 51.01 % vs. predchádzajúca -283.87 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -36594.87 % vs. predchádzajúca -72.99 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 100 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 4558 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +488 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 488 % na 4558 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 51.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.51 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 54.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5 tis. € | 775 € | +488,1 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -2 tis. € | +256,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -1 tis. € | +256,7 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -2 tis. € | +205,7 % |
| Aktíva | 39 € | 23 tis. € | −99,8 % |
| Vlastné imanie | -14 tis. € | -17 tis. € | +14,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 6. 2005
- Sídlo
- M. R. Štefánika 5/462, 93401, Levice
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 6. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
201854.2 %Výborné
51.0 %Výborné
5961.5 %Výborné
—
36694.9 %Vysoká
-36594.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 14 tis. €
- Aktíva spolu
- 39 €
- Vlastné imanie
- −14 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 5 tis. € | 39 € | -14 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 775 € | 23 tis. € | -17 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1 tis. € | 29 tis. € | -14 tis. € | -15 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 150 tis. € | 54 tis. € | 3 tis. € | 11 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 216 tis. € | 94 tis. € | -9 tis. € | -5 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 6. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35938986
- RÚZ ID
- 139831
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 3. 6. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat216 259 EUR · rok 2014