Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

DZS OPTIMUS, s.r.o.

aktívna
Ovocinárska 216/40, 94911, Nitra
IČO35943165DIČ2022021397IČ DPHSK2022021397spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)56 tis. €
16,2 %vs 2023
Zisk (2024)34 tis. €
32,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)143 tis. €
30,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)13 %
33,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)23.4 %
1,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 16 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 59 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 87 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 13 % aktív
Tržby
56 tis. €
+16,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
34 tis. €
+32,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
164 tis. €
+21,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
143 tis. €
+30,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
97zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža65,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)20,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)23,4 %
  • Zadlženosť13 %
  • Kapitálová primeranosť87,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €), je zisková.
97/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 59.35
  • netIncome: 33 526
  • revenue: 56 489
  • prevNetIncome: 25 255
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 87.41
  • equity: 143 172
  • assets: 163 786
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 12.59
  • equity: 143 172
  • assets: 163 786
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 10.26
  • revenueYoY: 16.18
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 65.12
  • netMargin: 59.35
  • ebitda: 36 784
  • revenue: 56 489
Altman Z''-Score13.08Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.72aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.78aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.28aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.057.29presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 20.47 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.47 % vs. predchádzajúce 18.69 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 12.59 % vs. predchádzajúce 18.84 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.34× vs. predchádzajúce 0.36×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 59.35 % vs. predchádzajúca 51.94 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 87.41 % vs. predchádzajúca 81.16 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 16 % na 56 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 59.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.59 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 65.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 87 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby56 tis. €49 tis. €+16,2 %
EBITDA37 tis. €30 tis. €+22,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)33 tis. €27 tis. €+22,6 %
Čistý zisk34 tis. €25 tis. €+32,7 %
Aktíva164 tis. €135 tis. €+21,2 %
Vlastné imanie143 tis. €110 tis. €+30,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
29. 6. 2005
Sídlo
Ovocinárska 216/40, 94911, Nitra
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 6. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese NitraVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49