Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Immocap, a.s.

aktívna
Mlynské nivy 55, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35944536DIČ2022034993IČ DPHSK2022034993akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)5,8 mil. €
30,3 %vs 2023
Zisk (2024)599 tis. €
244,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12,2 mil. €
23,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)65 %
38,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)4.9 %
288,5 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 30 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (5,8 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 10 %
Silný rasttržby +30 % medziročne
Tržby
5,8 mil. €
+30,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
599 tis. €
+244,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
35,3 mil. €
+16,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
12,2 mil. €
−23,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
69zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža34,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)4,9 %
  • Zadlženosť65 %
  • Kapitálová primeranosť34,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (5,8 mil. €), je zisková.
69/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.32
  • netIncome: 599 210
  • revenue: 5 806 455
  • prevNetIncome: -415 854
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 34.58
  • equity: 12 211 064
  • assets: 35 314 397
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 65.42
  • equity: 12 211 064
  • assets: 35 314 397
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 6.28
  • revenueYoY: 30.34
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 34.24
  • netMargin: 10.32
  • ebitda: 1 987 880
  • revenue: 5 806 455
Altman Z''-Score8.66Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.68aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.267.10aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.32aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.55presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.70 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.70 % vs. predchádzajúce -1.37 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 65.42 % vs. predchádzajúce 47.23 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.16× vs. predchádzajúce 0.15×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.32 % vs. predchádzajúca -9.33 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.58 % vs. predchádzajúca 52.77 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 5.8 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 34.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby5,8 mil. €4,5 mil. €+30,3 %
EBITDA2,0 mil. €323 tis. €+515,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1,8 mil. €290 tis. €+515,9 %
Čistý zisk599 tis. €-416 tis. €+244,1 %
Aktíva35,3 mil. €30,3 mil. €+16,7 %
Vlastné imanie12,2 mil. €16,0 mil. €−23,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
8. 7. 2005
Sídlo
Mlynské nivy 55, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
8 8 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
8 8 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 7. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 200–249