Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Baustav DB s.r.o.

aktívna
Čenkovce 219, 93039, Čenkovce
IČO35945605DIČ2022150108spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)121 tis. €
56×vs 2014
Zisk (2015)4 tis. €
199,0 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)1 tis. €
163,8 %vs 2014
Zadlženosť (2015)98 %
23,2 %Vysokávs 2014
ROE (2015)256.7 %
55,0 %Výbornévs 2014

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 5620 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (121 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Silný rasttržby +5620 % medziročne
Tržby
121 tis. €
+56×vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+199,0 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
58 tis. €
+624,7 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
1 tis. €
+163,8 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
31zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)6,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)256,7 %
  • Zadlženosť98 %
  • Kapitálová primeranosť2,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (121 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
31/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 2.96
  • netIncome: 3 584
  • revenue: 120 988
  • prevNetIncome: -3 622
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 2.39
  • equity: 1 396
  • assets: 58 378
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 97.61
  • equity: 1 396
  • assets: 58 378
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: 5 620,473
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 3.85
  • netMargin: 2.96
  • ebitda: 4 663
  • revenue: 120 988
Altman Z''-Score0.42Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.05aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.11aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.46aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.03presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 6.14 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.14 % vs. predchádzajúce -44.96 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 97.61 % vs. predchádzajúce 127.15 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.07× vs. predchádzajúce 0.26×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.96 % vs. predchádzajúca -171.25 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.39 % vs. predchádzajúca -27.15 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 257 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1396 €) — nereprezentatívne.
  • Tržby +5620 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 5620 % na 121 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2115 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2015)
Položka20152014Zmena
Tržby121 tis. €2 tis. €+56×
EBITDA5 tis. €-3 tis. €+242,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)4 tis. €-3 tis. €+242,0 %
Čistý zisk4 tis. €-4 tis. €+199,0 %
Aktíva58 tis. €8 tis. €+624,7 %
Vlastné imanie1 tis. €-2 tis. €+163,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 7. 2005
Sídlo
Čenkovce 219, 93039, Čenkovce
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 7. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
  • 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Dunajská StredaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov