F and F Slovensko, s.r.o.
aktívnaMajerská 13494, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
IČO35947136DIČ2022051735spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)427 tis. €
111,7 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
82,4 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-182 €
98,0 %vs 2017
Zadlženosť (2018)100 %
5,6 %Vysokávs 2017
ROE (2018)-4972.0 %
92×Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 112 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (427 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +112 % medziročne
Tržby
427 tis. €
+111,7 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+82,4 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
61 tis. €
−58,7 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
-182 €
+98,0 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,1 %
- ROA (návratnosť aktív)14,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť-0,3 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.12netIncome: 9 049revenue: 426 500prevNetIncome: 4 960
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -0.296equity: -182.00assets: 61 405
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 100.30equity: -182.00assets: 61 405
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 179.99revenueYoY: 111.73validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.08netMargin: 2.12ebitda: 8 854revenue: 426 500
Altman Z''-Score0.37Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.45 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.82 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.74 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.74 % vs. predchádzajúce 3.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 100.30 % vs. predchádzajúce 106.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.95× vs. predchádzajúce 1.35×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.12 % vs. predchádzajúca 2.46 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -0.30 % vs. predchádzajúca -6.21 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 59 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 112 % na 427 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 14.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 427 tis. € | 201 tis. € | +111,7 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 6 tis. € | +45,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 5 tis. € | +45,0 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 5 tis. € | +82,4 % |
| Aktíva | 61 tis. € | 149 tis. € | −58,7 % |
| Vlastné imanie | -182 € | -9 tis. € | +98,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 7. 2005
- Sídlo
- Majerská 13494, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 7. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20182.1 %Slabé
2.1 %Slabé
14.7 %Výborné
—
100.3 %Vysoká
-0.3 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 62 tis. €
- Aktíva spolu
- 61 tis. €
- Vlastné imanie
- −182 €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 427 tis. € | 61 tis. € | -182 € | 9 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 201 tis. € | 149 tis. € | -9 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 40 tis. € | 153 tis. € | -14 tis. € | -19 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 6 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 662 € | -638 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 7 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | -275 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 10 tis. € | 6 tis. € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 7. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35947136
- RÚZ ID
- 117247
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 23. 7. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat426 500 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna