NIKITA, s.r.o.
aktívnaRizlingová 12200/1, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO35948523DIČ2022040108spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)105 tis. €
0,0 %vs 2016
Zisk (2018)6 tis. €
0,0 %vs 2016
Vlastné imanie (2018)9 tis. €
0,0 %vs 2016
Zadlženosť (2018)93 %
0,0 %Vysokávs 2016
ROE (2018)63.5 %
0,0 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (105 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
105 tis. €
+0,0 %vs. 2016
Čistý zisk
6 tis. €
+0,0 %vs. 2016
Aktíva
139 tis. €
+0,0 %vs. 2016
Vlastné imanie
9 tis. €
+0,0 %vs. 2016
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,8 %
- ROA (návratnosť aktív)4,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)63,5 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť6,7 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.64netIncome: 5 900revenue: 104 585prevNetIncome: 5 900
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.68equity: 9 298assets: 139 224
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.32equity: 9 298assets: 139 224
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 993.44revenueYoY: 0.000validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.83netMargin: 5.64ebitda: 6 099revenue: 104 585
Altman Z''-Score0.74Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.28 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.25 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.24 % vs. predchádzajúce 4.24 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.32 % vs. predchádzajúce 93.32 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.75× vs. predchádzajúce 0.75×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.64 % vs. predchádzajúca 5.64 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.68 % vs. predchádzajúca 6.68 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 5.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 105 tis. € | 105 tis. € | +0,0 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 6 tis. € | +0,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 5 tis. € | +0,0 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 6 tis. € | +0,0 % |
| Aktíva | 139 tis. € | 139 tis. € | +0,0 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 9 tis. € | +0,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 8. 2005
- Sídlo
- Rizlingová 12200/1, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 8. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20185.8 %Dobré
5.6 %Dobré
4.2 %Dobré
63.5 %Výborné
93.3 %Vysoká
6.7 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.7%
- Cudzie zdroje93.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 105 tis. € | 139 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 105 tis. € | 139 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 20 tis. € | 26 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 80 € | 4 tis. € | 2 tis. € | -54 € | -629 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 3 tis. € | — | -288 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 8. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35948523
- RÚZ ID
- 139377
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 3. 8. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat104 585 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna