Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

SWEP Slovakia s.r.o.

aktívna
Industrial park Kechnec, Kechnec 288, 04458, Seňa
IČO35948566DIČ2022052648IČ DPHSK2022052648spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)53,6 mil. €
35,8 %vs 2023
Zisk (2024)2,8 mil. €
29,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11,1 mil. €
2,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
1,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)24.7 %
28,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 36 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje vysoké tržby (53,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -36 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
53,6 mil. €
−35,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2,8 mil. €
−29,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
75,0 mil. €
+6,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11,1 mil. €
−2,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
53zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža13,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)3,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)24,7 %
  • Zadlženosť85 %
  • Kapitálová primeranosť14,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje vysoké tržby (53,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
53/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.14
  • netIncome: 2 754 602
  • revenue: 53 567 937
  • prevNetIncome: 3 927 468
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 14.86
  • equity: 11 145 328
  • assets: 74 982 715
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 85.14
  • equity: 11 145 328
  • assets: 74 982 715
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 5.11
  • revenueYoY: -35.77
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 13.44
  • netMargin: 5.14
  • ebitda: 7 200 276
  • revenue: 53 567 937
Altman Z''-Score2.04Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.01aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.55aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.18presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 3.67 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.67 % vs. predchádzajúce 5.60 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 85.14 % vs. predchádzajúce 83.77 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.71× vs. predchádzajúce 1.19×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.14 % vs. predchádzajúca 4.71 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.86 % vs. predchádzajúca 16.23 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 36 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby53,6 mil. €83,4 mil. €−35,8 %
EBITDA7,2 mil. €8,3 mil. €−13,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)6,5 mil. €7,5 mil. €−13,0 %
Čistý zisk2,8 mil. €3,9 mil. €−29,9 %
Aktíva75,0 mil. €70,2 mil. €+6,8 %
Vlastné imanie11,1 mil. €11,4 mil. €−2,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
3. 8. 2005
Sídlo
Industrial park Kechnec, Kechnec 288, 04458, Seňa
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 3. 8. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice-okolieVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka