Allmea, s.r.o.
aktívnaFrancúzska 70, 93521, Tlmače
IČO35952938DIČ2022055981spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)354 tis. €
23,8 %vs 2023
Zisk (2024)46 tis. €
62,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)141 tis. €
44,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)14 %
50,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)32.3 %
12,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 24 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (354 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív
Tržby
354 tis. €
+23,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
46 tis. €
+62,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
164 tis. €
+20,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
141 tis. €
+44,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,1 %
- ROA (návratnosť aktív)27,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,3 %
- Zadlženosť14 %
- Kapitálová primeranosť85,8 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.86netIncome: 45 541revenue: 354 126prevNetIncome: 28 101
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 85.76equity: 141 073assets: 164 488
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 14.24equity: 141 073assets: 164 488
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 17.17revenueYoY: 23.81validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.13netMargin: 12.86ebitda: 64 210revenue: 354 126
Altman Z''-Score13.19Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.69 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.95 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.33 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 27.69 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 27.69 % vs. predchádzajúce 20.55 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 14.24 % vs. predchádzajúce 28.68 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.15× vs. predchádzajúce 2.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.86 % vs. predchádzajúca 9.82 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.76 % vs. predchádzajúca 71.32 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 354 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 27.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 354 tis. € | 286 tis. € | +23,8 % |
| EBITDA | 64 tis. € | 30 tis. € | +117,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 58 tis. € | 27 tis. € | +117,6 % |
| Čistý zisk | 46 tis. € | 28 tis. € | +62,1 % |
| Aktíva | 164 tis. € | 137 tis. € | +20,3 % |
| Vlastné imanie | 141 tis. € | 98 tis. € | +44,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 9. 2005
- Sídlo
- Francúzska 70, 93521, Tlmače
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 9. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202418.1 %Výborné
12.9 %Výborné
27.7 %Výborné
32.3 %Výborné
14.2 %Nízka
85.8 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie85.8%
- Cudzie zdroje14.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 354 tis. € | 164 tis. € | 141 tis. € | 64 tis. € | 46 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 286 tis. € | 137 tis. € | 98 tis. € | 30 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 228 tis. € | 186 tis. € | 74 tis. € | 23 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 218 tis. € | 163 tis. € | 56 tis. € | 16 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 175 tis. € | 127 tis. € | 43 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 159 tis. € | 111 tis. € | 35 tis. € | 10 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 111 tis. € | 115 tis. € | 26 tis. € | 4 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 102 tis. € | 127 tis. € | 20 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 106 tis. € | 140 tis. € | 15 tis. € | 18 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 85 tis. € | 144 tis. € | 14 tis. € | 17 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 9. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35952938
- RÚZ ID
- 119669
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 7. 9. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat354 126 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna