Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Senza Limiti s.r.o.

aktívna
Kopčianska 10, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO35955821DIČ2022063681spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)13 tis. €
20,0 %vs 2018
Zisk (2019)-4 tis. €
6,9 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)39 tis. €
9,5 %vs 2018
Zadlženosť (2019)-27 %
74,4 %Nízkavs 2018
ROE (2019)-10.5 %
18,2 %Stratavs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 20 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 127 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len -27 % aktív
Tržby
13 tis. €
+20,0 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
-4 tis. €
−6,9 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
31 tis. €
−17,7 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
39 tis. €
−9,5 %vs. 2018
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
61zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-29,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)-13,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-10,5 %
  • Zadlženosť-27 %
  • Kapitálová primeranosť126,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová.
61/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -31.08
  • netIncome: -4 096
  • revenue: 13 181
  • prevNetIncome: -3 830
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 126.83
  • equity: 38 968
  • assets: 30 725
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: -26.83
  • equity: 38 968
  • assets: 30 725
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 566.79
  • revenueYoY: 19.98
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -29.55
  • netMargin: -31.08
  • ebitda: -3 895
  • revenue: 13 181
Altman Z''-Score11.11Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.562.50aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.16aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.72aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.50presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -13.33 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -13.33 % vs. predchádzajúce -10.26 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť -26.83 % vs. predchádzajúce -15.38 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.43× vs. predchádzajúce 0.29×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -31.08 % vs. predchádzajúca -34.86 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 126.83 % vs. predchádzajúca 115.38 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 13181 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 20 % na 13 tis. € — stabilný organický rast.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -31.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 127 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+20 %), ale aktíva klesajú (-18 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby13 tis. €11 tis. €+20,0 %
EBITDA-4 tis. €-3 tis. €−15,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-4 tis. €-3 tis. €−15,0 %
Čistý zisk-4 tis. €-4 tis. €−6,9 %
Aktíva31 tis. €37 tis. €−17,7 %
Vlastné imanie39 tis. €43 tis. €−9,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
24. 9. 2005
Sídlo
Kopčianska 10, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 24. 9. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov