Simines, s.r.o.
aktívnaDoležalova 15, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35957298DIČ2022063637spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)873 tis. €
7,9 %vs 2017
Zisk (2018)102 tis. €
483,1 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)110 tis. €
68,6 %vs 2017
Zadlženosť (2018)83 %
175,6 %Vysokávs 2017
ROE (2018)93.3 %
18×Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -7.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (873 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Ziskováčistá marža 12 %
Tržby
873 tis. €
−7,9 %vs. 2017
Pokles tržieb
Čistý zisk
102 tis. €
+483,1 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
665 tis. €
+32,7 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
110 tis. €
−68,6 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,1 %
- ROA (návratnosť aktív)15,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)93,3 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,5 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.73netIncome: 102 470revenue: 873 490prevNetIncome: 17 573
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.52equity: 109 773assets: 664 606
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.48equity: 109 773assets: 664 606
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.67revenueYoY: -7.93validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.07netMargin: 11.73ebitda: 131 628revenue: 873 490
Altman Z''-Score3.85Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.42 % vs. predchádzajúce 3.51 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.48 % vs. predchádzajúce 30.29 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.31× vs. predchádzajúce 1.89×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.73 % vs. predchádzajúca 1.85 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.52 % vs. predchádzajúca 69.71 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 8 % na 873 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 11.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 15.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 873 tis. € | 949 tis. € | −7,9 % |
| EBITDA | 132 tis. € | 22 tis. € | +487,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 118 tis. € | 20 tis. € | +487,8 % |
| Čistý zisk | 102 tis. € | 18 tis. € | +483,1 % |
| Aktíva | 665 tis. € | 501 tis. € | +32,7 % |
| Vlastné imanie | 110 tis. € | 349 tis. € | −68,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 10. 2005
- Sídlo
- Doležalova 15, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 10. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
201815.1 %Výborné
11.7 %Výborné
15.4 %Výborné
93.3 %Výborné
83.5 %Vysoká
16.5 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.5%
- Cudzie zdroje83.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 873 tis. € | 665 tis. € | 110 tis. € | 132 tis. € | 102 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 949 tis. € | 501 tis. € | 349 tis. € | 22 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,2 mil. € | 425 tis. € | 332 tis. € | 129 tis. € | 99 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 971 tis. € | 269 tis. € | 233 tis. € | 114 tis. € | 88 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 701 tis. € | 373 tis. € | 145 tis. € | 143 tis. € | 111 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 100 tis. € | 34 tis. € | — | 28 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 10. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena4. 10. 2005 → 5. 6. 2019
Jamatex, s.r.o.
- Zmena sídla4. 10. 2005 → 5. 6. 2019
Jesenná 3229/4, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládkyod 17. 7. 2014
- 2uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 17. 7. 2014
- 3Uskutočňovanie medzinárodnej prepravy tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu.od 28. 1. 2014
- 4vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 7. 7. 2010
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 7. 7. 2010
- 6marketingové službyod 7. 7. 2010
- 7organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2005
- 8organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2005
- 9reklamná činnosťod 4. 10. 2005
- 10poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobomod 4. 10. 2005
- 11faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2005
- 12prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmomod 4. 10. 2005
- 13kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 4. 10. 2005
- 14upratovacie a čistiace práceod 4. 10. 2005
- 15predaj na priamu konumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 4. 10. 2005
- 16predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémyod 4. 10. 2005
- 17predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 4. 10. 2005
- 18nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 4. 10. 2005
- 19odťahovacia služba okrem prevozu motorových vozidiel na ložnom priestoreod 4. 10. 2005
- 20leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2005
- 21kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 10. 2005
- 22administratívne práceod 4. 10. 2005
- 23prenájom strojov, prístrojov, zariadeníod 4. 10. 2005
- 24prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 10. 2005
- 25sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35957298
- RÚZ ID
- 576166
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 4. 10. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat1 156 350 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 10. 2005Zmena obchodného mena→ Jamatex, s.r.o.
- 4. 10. 2005Zmena sídlaJesenná 3229/4, Bratislava