YU BO, s.r.o.

aktívna

Dr. Janského 477/4, 96501, Žiar nad Hronom

IČO35968664DIČ2022097484IČ DPHSK2022097484spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2018)101 tis. €

4,3 %vs 2017

Zisk (2018)101 €

101,0 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)5 tis. €

2,2 %vs 2017

Zadlženosť (2018)95 %

3,0 %Vysokávs 2017

ROE (2018)2.2 %

101,0 %Slabévs 2017

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +4.3 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (101 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 5 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.1 %

Tržby

101 tis. €

+4,3 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

101 €

+101,0 %vs. 2017

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

94 tis. €

+58,9 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

5 tis. €

+2,2 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža5,1 %
ROA (návratnosť aktív)0,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)2,2 %
Zadlženosť95 %
Kapitálová primeranosť5,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (101 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

27/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.100
netIncome: 101.00
revenue: 100 924
prevNetIncome: -10 060

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 4.99
equity: 4 679
assets: 93 826

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 95.01
equity: 4 679
assets: 93 826

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 0.849
revenueYoY: 4.26
validHistoryYears: 5.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 5.08
netMargin: 0.100
ebitda: 5 122
revenue: 100 924

Altman Z''-Score-0.60Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.10	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.06	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.11 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.11 % vs. predchádzajúce -17.04 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 95.01 % vs. predchádzajúce 92.25 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.08× vs. predchádzajúce 1.64×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.10 % vs. predchádzajúca -10.39 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.99 % vs. predchádzajúca 7.75 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	101 tis. €	97 tis. €	+4,3 %
EBITDA	5 tis. €	-13 tis. €	+140,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	5 tis. €	-11 tis. €	+140,5 %
Čistý zisk	101 €	-10 tis. €	+101,0 %
Aktíva	94 tis. €	59 tis. €	+58,9 %
Vlastné imanie	5 tis. €	5 tis. €	+2,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 12. 2005
Sídlo: Dr. Janského 477/4, 96501, Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 12. 2005Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

5.1 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.1 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

2.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

95.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

5.0 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie5.0%
Cudzie zdroje95.0%

Aktíva spolu94 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje89 tis. €

Finančná páka19.05×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	101 tis. €	94 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	101 €	EUR
2017	Riadna	97 tis. €	59 tis. €	5 tis. €	-13 tis. €	-10 tis. €	EUR
2016	Riadna	111 tis. €	64 tis. €	15 tis. €	-21 tis. €	-23 tis. €	EUR
2015	Riadna	109 tis. €	41 tis. €	37 tis. €	6 tis. €	-941 €	EUR
2014	Riadna	98 tis. €	41 tis. €	38 tis. €	9 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	38 tis. €	37 tis. €	—	1 tis. €	EUR

YU BO, s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita