JNLi s.r.o.
aktívnaSuchý vrch 2007/39, 90091, Limbach
IČO35968737DIČ2022094261spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)4 tis. €
2,6 %vs 2023
Zisk (2024)25 €
110,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-274 €
8,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)112 %
38,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-9.1 %
110,9 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.6 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (4 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Tržby
4 tis. €
+2,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
25 €
+110,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2 tis. €
+501,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-274 €
+8,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,2 %
- ROA (návratnosť aktív)1,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť112 %
- Kapitálová primeranosť-12,5 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.663netIncome: 25.00revenue: 3 770prevNetIncome: -250.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -12.45equity: -274.00assets: 2 200
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 112.45equity: -274.00assets: 2 200
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -14.18revenueYoY: 2.61validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.23netMargin: 0.663ebitda: 461.00revenue: 3 770
Altman Z''-Score-75.09Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -75.92 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.14 % vs. predchádzajúce -68.31 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 112.45 % vs. predchádzajúce 181.69 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.71× vs. predchádzajúce 10.04×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.66 % vs. predchádzajúca -6.80 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -12.45 % vs. predchádzajúca -81.69 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 3770 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 501 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4 tis. € | 4 tis. € | +2,6 % |
| EBITDA | 461 € | -124 € | +471,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 415 € | -112 € | +471,8 % |
| Čistý zisk | 25 € | -250 € | +110,0 % |
| Aktíva | 2 tis. € | 366 € | +501,1 % |
| Vlastné imanie | -274 € | -299 € | +8,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 12. 2005
- Sídlo
- Suchý vrch 2007/39, 90091, Limbach
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 12. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202412.2 %Výborné
0.7 %Slabé
1.1 %Dobré
—
112.5 %Vysoká
-12.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 2.5 tis. €
- Aktíva spolu
- 2.2 tis. €
- Vlastné imanie
- −274 €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 4 tis. € | 2 tis. € | -274 € | 461 € | 25 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 4 tis. € | 366 € | -299 € | -124 € | -250 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2 tis. € | 1 tis. € | -49 € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 3 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4 tis. € | 15 tis. € | 7 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2 tis. € | 559 € | 51 € | -243 € | -426 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 5 tis. € | 2 tis. € | -823 € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 6 tis. € | 71 tis. € | -109 tis. € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 8 tis. € | 73 tis. € | -101 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 15 tis. € | 85 tis. € | -89 tis. € | -15 tis. € | -18 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla3. 7. 2014 → 22. 9. 2017
Trnavská cesta 1, Bratislava-Nové Mesto
- Založenie spoločnosti14. 12. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 12. 2005 → 22. 9. 2017
STAVLING, s.r.o.
- Zmena sídla14. 12. 2005 → 2. 7. 2014
Drieňová 11, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 23. 9. 2017
- 2Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 9. 2017
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 9. 2017
- 4Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 9. 2017
- 5Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 9. 2017
- 6služby verejných nosičov a poslovod 14. 12. 2005
- 7reklamná a propagačná činnosťod 14. 12. 2005
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 14. 12. 2005
- 9kancelárske a administratívne práceod 14. 12. 2005
- 10prieskum trhuod 14. 12. 2005
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 14. 12. 2005
- 12sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 14. 12. 2005
- 13inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctveod 14. 12. 2005
- 14uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 14. 12. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35968737
- RÚZ ID
- 134157
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 14. 12. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat14 927 EUR · rok 2014
- 3. 7. 2014Zmena sídlaTrnavská cesta 1, Bratislava-Nové Mesto
- 14. 12. 2005Zmena obchodného mena→ STAVLING, s.r.o.
- 14. 12. 2005Zmena sídlaDrieňová 11, Bratislava