Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

FEPA TT, s.r.o.

aktívna
Ulica Kapitulská 9188/20A, 91701, Trnava
IČO36006769DIČ2020462840IČ DPHSK2020462840spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,7 mil. €
14,0 %vs 2023
Zisk (2024)199 tis. €
52,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,1 mil. €
10,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)43 %
14,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)9.5 %
56,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne
Ziskováčistá marža 12 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 57 % aktív
Tržby
1,7 mil. €
−14,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
199 tis. €
−52,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
3,7 mil. €
−3,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
2,1 mil. €
+10,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
90zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža22,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)9,5 %
  • Zadlženosť43 %
  • Kapitálová primeranosť56,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), je zisková.
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 11.60
  • netIncome: 198 708
  • revenue: 1 712 533
  • prevNetIncome: 417 278
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 56.69
  • equity: 2 098 917
  • assets: 3 702 413
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 43.31
  • equity: 2 098 917
  • assets: 3 702 413
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 12.56
  • revenueYoY: -14.05
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 22.31
  • netMargin: 11.60
  • ebitda: 382 140
  • revenue: 1 712 533
Altman Z''-Score4.94Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.12aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.86aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.59aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.37presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.37 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.37 % vs. predchádzajúce 10.89 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 43.31 % vs. predchádzajúce 50.39 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.46× vs. predchádzajúce 0.52×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.60 % vs. predchádzajúca 20.94 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 56.69 % vs. predchádzajúca 49.61 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 14 % na 1.7 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 11.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 22.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 57 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,7 mil. €2,0 mil. €−14,0 %
EBITDA382 tis. €657 tis. €−41,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)344 tis. €591 tis. €−41,8 %
Čistý zisk199 tis. €417 tis. €−52,4 %
Aktíva3,7 mil. €3,8 mil. €−3,3 %
Vlastné imanie2,1 mil. €1,9 mil. €+10,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 7. 1996
Sídlo
Ulica Kapitulská 9188/20A, 91701, Trnava
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 7. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 200–249