Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ROSA TRUCK, s. r. o.

aktívna
Priebežná 489/7, 03104, Liptovský Mikuláš
IČO36010367DIČ2020587888IČ DPHSK2020587888spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)123 tis. €
10,3 %vs 2023
Zisk (2024)13 tis. €
20,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)111 tis. €
13,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)49 %
295,3 %Strednávs 2023
ROE (2024)11.7 %
29,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (123 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 51 % aktív
Tržby
123 tis. €
+10,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
13 tis. €
−20,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
218 tis. €
+95,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
111 tis. €
+13,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
87zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža15,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)11,7 %
  • Zadlženosť49 %
  • Kapitálová primeranosť50,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (123 tis. €), je zisková.
87/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.48
  • netIncome: 12 938
  • revenue: 123 452
  • prevNetIncome: 16 298
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 50.66
  • equity: 110 601
  • assets: 218 299
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 49.34
  • equity: 110 601
  • assets: 218 299
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.13
  • revenueYoY: 10.28
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 15.59
  • netMargin: 10.48
  • ebitda: 19 251
  • revenue: 123 452
Altman Z''-Score3.71Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.00aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.13aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.50aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.08presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.93 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.93 % vs. predchádzajúce 14.61 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 49.34 % vs. predchádzajúce 12.48 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.57× vs. predchádzajúce 1.00×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.48 % vs. predchádzajúca 14.56 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.66 % vs. predchádzajúca 87.52 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 10 % na 123 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 51 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby123 tis. €112 tis. €+10,3 %
EBITDA19 tis. €22 tis. €−10,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)17 tis. €19 tis. €−10,5 %
Čistý zisk13 tis. €16 tis. €−20,6 %
Aktíva218 tis. €112 tis. €+95,6 %
Vlastné imanie111 tis. €98 tis. €+13,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 9. 1996
Sídlo
Priebežná 489/7, 03104, Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 9. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Liptovský MikulášVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov