Gemer Pannónia, s.r.o.
aktívnaP. Hostinského 6093, 97901, Rimavská Sobota
IČO36018040DIČ2020074496IČ DPHSK2020074496spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)86,4 mil. €
8,5 %vs 2023
Zisk (2024)41 tis. €
85,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)507 tis. €
8,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)95 %
0,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)8.2 %
86,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje vysoké tržby (86,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 5 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0 %
Tržby
86,4 mil. €
+8,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
41 tis. €
−85,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
10,5 mil. €
+10,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
507 tis. €
+8,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)8,2 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť4,8 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.048netIncome: 41 458revenue: 86 392 834prevNetIncome: 285 388
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.82equity: 507 067assets: 10 517 448
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.18equity: 507 067assets: 10 517 448
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 24.47revenueYoY: 8.51validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.660netMargin: 0.048ebitda: 570 049revenue: 86 392 834
Altman Z''-Score0.77Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.39 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.39 % vs. predchádzajúce 3.00 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.18 % vs. predchádzajúce 95.10 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 8.21× vs. predchádzajúce 8.38×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.05 % vs. predchádzajúca 0.36 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.82 % vs. predchádzajúca 4.90 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 86.4 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 86,4 mil. € | 79,6 mil. € | +8,5 % |
| EBITDA | 570 tis. € | 760 tis. € | −25,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 513 tis. € | 684 tis. € | −25,0 % |
| Čistý zisk | 41 tis. € | 285 tis. € | −85,5 % |
| Aktíva | 10,5 mil. € | 9,5 mil. € | +10,7 % |
| Vlastné imanie | 507 tis. € | 466 tis. € | +8,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 2. 1997
- Sídlo
- P. Hostinského 6093, 97901, Rimavská Sobota
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 2. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20240.7 %Slabé
0.0 %Slabé
0.4 %Dobré
8.2 %Dobré
95.2 %Vysoká
4.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.8%
- Cudzie zdroje95.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 86,4 mil. € | 10,5 mil. € | 507 tis. € | 570 tis. € | 41 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 79,6 mil. € | 9,5 mil. € | 466 tis. € | 760 tis. € | 285 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 74,9 mil. € | 7,8 mil. € | 180 tis. € | 533 tis. € | 127 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 61,8 mil. € | 7,6 mil. € | 53 tis. € | 380 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 48,7 mil. € | 5,6 mil. € | 4 tis. € | 300 tis. € | 46 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 42,1 mil. € | 5,5 mil. € | -41 tis. € | 167 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 28,0 mil. € | 4,3 mil. € | -41 tis. € | 281 tis. € | 109 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 11,0 mil. € | 2,0 mil. € | -133 tis. € | 168 tis. € | 87 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 11,4 mil. € | 1,9 mil. € | -219 tis. € | 204 tis. € | 107 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 12,1 mil. € | 2,4 mil. € | -326 tis. € | 269 tis. € | 137 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 2. 1997
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 14. 5. 2024
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 14. 5. 2024
- 3Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 14. 5. 2024
- 4Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 5. 2024
- 5Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 14. 5. 2024
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 5. 2024
- 7Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 14. 5. 2024
- 8balenie tabakových výrobkov a cigarietod 5. 6. 2003
- 9balenie kávyod 5. 6. 2003
- 10spracovanie kávyod 5. 6. 2003
- 11spracovanie tabakuod 5. 6. 2003
- 12maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živnostíod 14. 2. 1997
- 13veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živnostíod 14. 2. 1997
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36018040
- RÚZ ID
- 389669
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 14. 2. 1997Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat86 392 834 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 4. 2002Registrácia platcu DPHSK2020074496