Agro Insemas, s.r.o.
aktívnaTrebeľovce 153, 98531, Trebeľovce
IČO36018287DIČ2020083153IČ DPHSK2020083153spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,3 mil. €
16,9 %vs 2023
Zisk (2024)97 tis. €
37,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,5 mil. €
3,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)81 %
1,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)6.5 %
33,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 17 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Klesajúce tržbytržby -17 % medziročne
Ziskováčistá marža 8 %
Tržby
1,3 mil. €
−16,9 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
97 tis. €
+37,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8,0 mil. €
+7,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,5 mil. €
+3,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,9 %
- ROA (návratnosť aktív)1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,5 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť18,6 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.64netIncome: 97 176revenue: 1 271 341prevNetIncome: 70 447
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.58equity: 1 488 614assets: 8 009 769
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.42equity: 1 488 614assets: 8 009 769
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -2.80revenueYoY: -16.86validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.90netMargin: 7.64ebitda: 329 261revenue: 1 271 341
Altman Z''-Score1.35Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.21 % vs. predchádzajúce 0.95 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.42 % vs. predchádzajúce 80.60 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.16× vs. predchádzajúce 0.21×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.64 % vs. predchádzajúca 4.61 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.58 % vs. predchádzajúca 19.40 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 17 % na 1.3 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,3 mil. € | 1,5 mil. € | −16,9 % |
| EBITDA | 329 tis. € | 299 tis. € | +10,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 296 tis. € | 269 tis. € | +10,3 % |
| Čistý zisk | 97 tis. € | 70 tis. € | +37,9 % |
| Aktíva | 8,0 mil. € | 7,4 mil. € | +7,8 % |
| Vlastné imanie | 1,5 mil. € | 1,4 mil. € | +3,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 2. 1997
- Sídlo
- Trebeľovce 153, 98531, Trebeľovce
- Štatutárny orgán
- 7 7 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
7 7 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 2. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202425.9 %Výborné
7.6 %Dobré
1.2 %Dobré
6.5 %Dobré
81.4 %Vysoká
18.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.6%
- Cudzie zdroje81.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,3 mil. € | 8,0 mil. € | 1,5 mil. € | 329 tis. € | 97 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,5 mil. € | 7,4 mil. € | 1,4 mil. € | 299 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,6 mil. € | 7,3 mil. € | 1,3 mil. € | 430 tis. € | 222 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,2 mil. € | 6,0 mil. € | 1,1 mil. € | 360 tis. € | 193 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,1 mil. € | 5,8 mil. € | 931 tis. € | 310 tis. € | 157 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 954 tis. € | 5,8 mil. € | 774 tis. € | 173 tis. € | 40 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 5,6 mil. € | 734 tis. € | 198 tis. € | 82 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,0 mil. € | 5,5 mil. € | 652 tis. € | 243 tis. € | 138 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 790 tis. € | 5,3 mil. € | 515 tis. € | 89 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,6 mil. € | 4,9 mil. € | 500 tis. € | 361 tis. € | 248 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 7 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 2. 1997
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba krmív a kŕmnych zmesíod 31. 3. 2026
- 2poskytovanie služieb v poľnohospodárstve poľnohospodárskymi mechanizmamiod 10. 2. 2007
- 3ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 10. 2. 2007
- 4prenájom nehnuteľnostíod 10. 2. 2007
- 5prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živnostíod 10. 2. 2007
- 6cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná dopravaod 25. 10. 2005
- 7uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 25. 10. 2005
- 8vypracovávanie projektov na získavanie finančných prostriedkov z fondov Europskej únieod 20. 8. 2005
- 9spracovanie prírodného kameňa /lámaním, štiepením, rezaním .../ v rozsahu voľných živností a jeho predajaod 20. 8. 2005
- 10činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 20. 8. 2005
- 11reklamná, propagačná a konzultačná činnosťod 20. 8. 2005
- 12vedenie účtovníctvaod 20. 8. 2005
- 13poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 25. 2. 1997
- 14sprostredkovanie obchoduod 25. 2. 1997
- 15maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľnýchod 25. 2. 1997
- 16veľkoobchodná činnosť v rozsahu živností voľnýchod 25. 2. 1997
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36018287
- RÚZ ID
- 364464
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 25. 2. 1997Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat1 641 542 EUR · rok 2015
- 26. 2. 1997Registrácia platcu DPHSK2020083153