AGROTOM s.r.o.
aktívnaTomášovce 486, 98556, Tomášovce
IČO36025933DIČ2020080667IČ DPHSK7120001614spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)5,1 mil. €
11,3 %vs 2023
Zisk (2024)-323 tis. €
193,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)3,2 mil. €
9,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)77 %
0,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-10.1 %
203,3 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (5,1 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Tržby
5,1 mil. €
−11,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-323 tis. €
−193,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
13,8 mil. €
−11,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
3,2 mil. €
−9,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-2,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-10,1 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť23,1 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -6.34netIncome: -323 444revenue: 5 104 122prevNetIncome: 344 689
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.12equity: 3 195 627assets: 13 821 402
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.88equity: 3 195 627assets: 13 821 402
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 8.36revenueYoY: -11.30validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.165netMargin: -6.34ebitda: -8 438revenue: 5 104 122
Altman Z''-Score1.37Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.46 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.60 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.32 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.34 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.34 % vs. predchádzajúce 2.20 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.88 % vs. predchádzajúce 77.58 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.37×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -6.34 % vs. predchádzajúca 5.99 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.12 % vs. predchádzajúca 22.42 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 11 % na 5.1 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -6.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5,1 mil. € | 5,8 mil. € | −11,3 % |
| EBITDA | -8 tis. € | 713 tis. € | −101,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -8 tis. € | 641 tis. € | −101,2 % |
| Čistý zisk | -323 tis. € | 345 tis. € | −193,8 % |
| Aktíva | 13,8 mil. € | 15,7 mil. € | −11,9 % |
| Vlastné imanie | 3,2 mil. € | 3,5 mil. € | −9,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 11. 1997
- Sídlo
- Tomášovce 486, 98556, Tomášovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 11. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-0.2 %Strata
-6.3 %Strata
-2.3 %Slabé
-10.1 %Slabé
76.9 %Vysoká
23.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.1%
- Cudzie zdroje76.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 5,1 mil. € | 13,8 mil. € | 3,2 mil. € | -8 tis. € | -323 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5,8 mil. € | 15,7 mil. € | 3,5 mil. € | 713 tis. € | 345 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 6,1 mil. € | 19,6 mil. € | 3,8 mil. € | 1,0 mil. € | 591 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4,7 mil. € | 19,2 mil. € | 4,5 mil. € | 326 tis. € | 50 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 4,6 mil. € | 19,3 mil. € | 4,5 mil. € | 462 tis. € | 160 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4,5 mil. € | 20,2 mil. € | 4,3 mil. € | 203 tis. € | -49 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 6,3 mil. € | 20,6 mil. € | 4,4 mil. € | 632 tis. € | 268 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 4,5 mil. € | 23,5 mil. € | 5,4 mil. € | 1,4 mil. € | 930 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 3,9 mil. € | 20,8 mil. € | 4,9 mil. € | 895 tis. € | 485 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,5 mil. € | 16,1 mil. € | 4,5 mil. € | 372 tis. € | 100 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 11. 1997
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba kŕmnych zmesíod 26. 8. 2009
- 2poskytovanie poľnohospodárskych služieb v oblasti mechanizovaných prác /orba, príprava pôdy, sejba, zber/od 19. 7. 2002
- 3staviteľ: * vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávokod 24. 3. 2000
- 4cestná nákladná dopravaod 29. 12. 1998
- 5kovoobrábanieod 15. 5. 1998
- 6zámočnícke práceod 15. 5. 1998
- 7opravy strojov s mechanickým pohonom a ostatných dopravných prostriedkovod 15. 5. 1998
- 8vykonávanie zemných prác ťažkými mechanizmami v rozsahu voľných živnostíod 15. 5. 1998
- 9poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 7. 1. 1998
- 10veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 20. 11. 1997
- 11pílenie drevaod 20. 11. 1997
- 12maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 20. 11. 1997
- 13sprostredkovanie obchoduod 20. 11. 1997
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36025933
- RÚZ ID
- 373390
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 20. 11. 1997Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat6 332 236 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 20. 11. 1997Registrácia platcu DPHSK7120001614