Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGRODRUŽSTVO Príbelce

aktívna
Dolné Plachtince 226, 99124, Dolné Plachtince
podľa §4, registrácia od 26. 5. 1998
205Platca DPH
Tržby (2024)2,0 mil. €
8,5 %vs 2023
Zisk (2024)23 tis. €
156,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,8 mil. €
0,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
0,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)0.8 %
155,7 %Slabévs 2023

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -8.5 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €).

Klesajúce tržbytržby -9 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
14. 5. 1998
Sídlo
Dolné Plachtince 226, 99124, Dolné Plachtince
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža12,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)0,8 %
  • Zadlženosť69 %
  • Kapitálová primeranosť31,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €).
52/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.19
  • netIncome: 23 213
  • revenue: 1 958 359
  • prevNetIncome: -41 325
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 31.02
  • equity: 2 803 137
  • assets: 9 037 339
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 68.98
  • equity: 2 803 137
  • assets: 9 037 339
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 0.995
  • revenueYoY: -8.51
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 12.58
  • netMargin: 1.19
  • ebitda: 246 355
  • revenue: 1 958 359
Altman Z''-Score1.66Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.61aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.43aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.16aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.47presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.26 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.26 % vs. predchádzajúce -0.46 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 68.98 % vs. predchádzajúce 68.73 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.22× vs. predchádzajúce 0.24×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.19 % vs. predchádzajúca -1.93 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.02 % vs. predchádzajúca 31.27 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 9 % na 2.0 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby2,0 mil. €2,1 mil. €−8,5 %
EBITDA246 tis. €150 tis. €+64,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)222 tis. €135 tis. €+64,4 %
Čistý zisk23 tis. €-41 tis. €+156,2 %
Aktíva9,0 mil. €8,9 mil. €+1,7 %
Vlastné imanie2,8 mil. €2,8 mil. €+0,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 5. 1998Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Veľký KrtíšVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999

Užitočné služby