Agentúra SILENSA s. r. o.
aktívnaLevočská 2/A, 08001, Prešov
IČO36031879DIČ2020068116spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)121 tis. €
16,3 %vs 2016
Zisk (2017)934 €
111,0 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-27 tis. €
3,3 %vs 2016
Zadlženosť (2017)149 %
2,4 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-3.4 %
111,4 %Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (121 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.8 %
Silný rasttržby +16 % medziročne
Tržby
121 tis. €
+16,3 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
934 €
+111,0 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
56 tis. €
+4,0 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
-27 tis. €
+3,3 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,5 %
- ROA (návratnosť aktív)1,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť149 %
- Kapitálová primeranosť-49,0 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.774netIncome: 934.00revenue: 120 730prevNetIncome: -8 476
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -49.04equity: -27 323assets: 55 712
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 149.04equity: -27 323assets: 55 712
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 61.34revenueYoY: 16.29validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.48netMargin: 0.774ebitda: 1 787revenue: 120 730
Altman Z''-Score-3.78Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.97 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.65 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.68 % vs. predchádzajúce -15.82 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 149.04 % vs. predchádzajúce 152.73 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.17× vs. predchádzajúce 1.94×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.77 % vs. predchádzajúca -8.16 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -49.04 % vs. predchádzajúca -52.73 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 121 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 121 tis. € | 104 tis. € | +16,3 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -7 tis. € | +124,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -7 tis. € | +124,6 % |
| Čistý zisk | 934 € | -8 tis. € | +111,0 % |
| Aktíva | 56 tis. € | 54 tis. € | +4,0 % |
| Vlastné imanie | -27 tis. € | -28 tis. € | +3,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 7. 1998
- Sídlo
- Levočská 2/A, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 7. 1998Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20171.5 %Slabé
0.8 %Slabé
1.7 %Dobré
—
149.0 %Vysoká
-49.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 83 tis. €
- Aktíva spolu
- 56 tis. €
- Vlastné imanie
- −27 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 121 tis. € | 56 tis. € | -27 tis. € | 2 tis. € | 934 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 104 tis. € | 54 tis. € | -28 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 90 tis. € | 52 tis. € | -60 tis. € | -9 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 103 tis. € | 68 tis. € | -44 tis. € | -14 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 18 tis. € | 84 tis. € | -27 tis. € | — | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 7. 1998
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agentaod 18. 1. 2022
- 2finančný lízingod 18. 1. 2022
- 3poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 18. 1. 2022
- 4sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 18. 1. 2022
- 5správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 18. 1. 2022
- 6vedenie účtovníctvaod 18. 1. 2022
- 7činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 1. 2022
- 8administratívne službyod 18. 1. 2022
- 9vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 1. 2022
- 10prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 18. 1. 2022
- 11organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 1. 2022
- 12prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 18. 1. 2022
- 13odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agentaod 18. 1. 2022
- 14skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 18. 1. 2022
- 15kuriérske službyod 18. 1. 2022
- 16ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 1. 2022
- 17počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 1. 2022
- 18Reklamné a marketingové službyod 21. 12. 2012
- 19Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 21. 12. 2012
- 20Prenájom hnuteľných vecíod 21. 12. 2012
- 21Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 12. 2012
- 22Čistiace a upratovacie službyod 21. 12. 2012
- 23dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 18. 7. 2012
- 24uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 7. 2012
- 25prípravné práce k realizácii stavbyod 18. 7. 2012
- 26cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná dopravaod 30. 12. 2003
- 27sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živnostíod 23. 7. 1998
- 28kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pre vádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 23. 7. 1998
- 29kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 23. 7. 1998
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36031879
- RÚZ ID
- 373339
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 24. 7. 1998Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat120 730 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna