Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo
aktívnaJesenského 131, 97669, Pohorelá
IČO36045977DIČ2020084704IČ DPHSK2020084704205Platca DPH
Tržby (2024)1,5 mil. €
0,5 %vs 2023
Zisk (2024)65 tis. €
31,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)366 tis. €
4,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)91 %
0,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)17.7 %
25,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
1,5 mil. €
+0,5 %vs. 2023
Čistý zisk
65 tis. €
+31,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,2 mil. €
−0,2 %vs. 2023
Vlastné imanie
366 tis. €
+4,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,4 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,7 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť8,8 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.23netIncome: 64 646revenue: 1 527 114prevNetIncome: 49 246
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.77equity: 365 680assets: 4 171 099
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.23equity: 365 680assets: 4 171 099
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.17revenueYoY: 0.455validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.35netMargin: 4.23ebitda: 203 913revenue: 1 527 114
Altman Z''-Score0.60Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.28 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.55 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.55 % vs. predchádzajúce 1.18 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.23 % vs. predchádzajúce 91.62 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.23 % vs. predchádzajúca 3.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.77 % vs. predchádzajúca 8.38 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 4.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,5 mil. € | 1,5 mil. € | +0,5 % |
| EBITDA | 204 tis. € | 192 tis. € | +6,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 184 tis. € | 173 tis. € | +6,1 % |
| Čistý zisk | 65 tis. € | 49 tis. € | +31,3 % |
| Aktíva | 4,2 mil. € | 4,2 mil. € | −0,2 % |
| Vlastné imanie | 366 tis. € | 350 tis. € | +4,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 17. 1. 2001
- Sídlo
- Jesenského 131, 97669, Pohorelá
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 1. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202413.4 %Výborné
4.2 %Slabé
1.5 %Dobré
17.7 %Výborné
91.2 %Vysoká
8.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.8%
- Cudzie zdroje91.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,5 mil. € | 4,2 mil. € | 366 tis. € | 204 tis. € | 65 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,5 mil. € | 4,2 mil. € | 350 tis. € | 192 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,5 mil. € | 3,9 mil. € | 366 tis. € | 184 tis. € | 65 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,1 mil. € | 3,7 mil. € | 301 tis. € | 72 tis. € | -46 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,1 mil. € | 3,4 mil. € | 348 tis. € | 51 tis. € | -76 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,1 mil. € | 3,5 mil. € | 425 tis. € | 101 tis. € | -25 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,0 mil. € | 3,3 mil. € | 450 tis. € | 72 tis. € | -47 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,0 mil. € | 2,8 mil. € | 515 tis. € | 126 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 940 tis. € | 2,7 mil. € | 500 tis. € | 93 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 891 tis. € | 2,6 mil. € | 552 tis. € | 152 tis. € | 54 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 1. 2001
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poľnohospodárska výroba, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 17. 1. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36045977
- RÚZ ID
- 465275
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 17. 1. 2001Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 527 114 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 2. 2. 2001Registrácia platcu DPHSK2020084704