eSoft s.r.o.
aktívnaA.Hlinku 1649, 96212, Detva
IČO36051799DIČ2020072604IČ DPHSK2020072604spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)566 tis. €
34,1 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
241,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)132 tis. €
12,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)75 %
7,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)10.9 %
204,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 34 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (566 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív
Silný rasttržby +34 % medziročne
Tržby
566 tis. €
+34,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+241,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
538 tis. €
−13,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
132 tis. €
+12,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,7 %
- ROA (návratnosť aktív)2,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,9 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť24,6 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.54netIncome: 14 399revenue: 566 081prevNetIncome: 4 214
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 24.62equity: 132 403assets: 537 744
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.38equity: 132 403assets: 537 744
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 14.71revenueYoY: 34.12validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.67netMargin: 2.54ebitda: 37 774revenue: 566 081
Altman Z''-Score1.50Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.48 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.68 % vs. predchádzajúce 0.68 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.38 % vs. predchádzajúce 81.08 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.05× vs. predchádzajúce 0.68×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.54 % vs. predchádzajúca 1.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.62 % vs. predchádzajúca 18.92 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 34 % na 566 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+34 %), ale aktíva klesajú (-14 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 566 tis. € | 422 tis. € | +34,1 % |
| EBITDA | 38 tis. € | 22 tis. € | +71,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 34 tis. € | 20 tis. € | +71,3 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | 4 tis. € | +241,7 % |
| Aktíva | 538 tis. € | 624 tis. € | −13,8 % |
| Vlastné imanie | 132 tis. € | 118 tis. € | +12,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 12. 2001
- Sídlo
- A.Hlinku 1649, 96212, Detva
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 12. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20246.7 %Dobré
2.5 %Slabé
2.7 %Dobré
10.9 %Dobré
75.4 %Vysoká
24.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie24.6%
- Cudzie zdroje75.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 566 tis. € | 538 tis. € | 132 tis. € | 38 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 422 tis. € | 624 tis. € | 118 tis. € | 22 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 531 tis. € | 449 tis. € | 114 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 480 tis. € | 476 tis. € | 110 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 285 tis. € | 410 tis. € | 106 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 274 tis. € | 418 tis. € | 103 tis. € | 14 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 149 tis. € | 421 tis. € | 100 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 100 tis. € | 320 tis. € | 97 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 93 tis. € | 107 tis. € | 94 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 165 tis. € | 137 tis. € | 93 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 12. 2001
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36051799
- RÚZ ID
- 215242
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 4. 12. 2001Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat566 081 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 4. 2002Registrácia platcu DPHSK2020072604