GS Mark, spol. s r.o.

aktívna

A.Hlinku 905/14, 96212, Detva

IČO36052094DIČ2021638014IČ DPHSK2021638014spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2020)49 tis. €

1,4 %vs 2019

Zisk (2020)3 tis. €

5,3 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)21 tis. €

17,2 %vs 2019

Zadlženosť (2020)24 %

11,5 %Nízkavs 2019

ROE (2020)14.7 %

10,1 %Dobrévs 2019

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +1.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 24 % aktív

Tržby

49 tis. €

+1,4 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

+5,3 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

27 tis. €

+12,4 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

21 tis. €

+17,2 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,0 %
ROA (návratnosť aktív)11,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)14,7 %
Zadlženosť24 %
Kapitálová primeranosť76,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je zisková.

75/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 6.29
netIncome: 3 054
revenue: 48 576
prevNetIncome: 2 900

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 76.21
equity: 20 818
assets: 27 318

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 23.79
equity: 20 818
assets: 27 318

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 0.740
revenueYoY: 1.36
validHistoryYears: 7.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.98
netMargin: 6.29
ebitda: 3 874
revenue: 48 576

Altman Z''-Score5.04Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.50	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.63	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.81	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.36	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 11.18 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.18 % vs. predchádzajúce 11.94 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 23.79 % vs. predchádzajúce 26.87 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.78× vs. predchádzajúce 1.97×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.29 % vs. predchádzajúca 6.05 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.21 % vs. predchádzajúca 73.13 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 48576 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Pozitívne
Čistá marža 6.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 11.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	49 tis. €	48 tis. €	+1,4 %
EBITDA	4 tis. €	4 tis. €	−4,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	4 tis. €	−4,6 %
Čistý zisk	3 tis. €	3 tis. €	+5,3 %
Aktíva	27 tis. €	24 tis. €	+12,4 %
Vlastné imanie	21 tis. €	18 tis. €	+17,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 17. 12. 2001
Sídlo: A.Hlinku 905/14, 96212, Detva
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

17. 12. 2001Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.0 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

6.3 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

11.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

14.7 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

23.8 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

76.2 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie76.2%
Cudzie zdroje23.8%

Aktíva spolu27 tis. €

Vlastné imanie21 tis. €

Cudzie zdroje7 tis. €

Finančná páka0.31×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	49 tis. €	27 tis. €	21 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2019	Riadna	48 tis. €	24 tis. €	18 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	49 tis. €	22 tis. €	15 tis. €	3 tis. €	1 tis. €	EUR
2017	Riadna	48 tis. €	20 tis. €	14 tis. €	2 tis. €	118 €	EUR
2016	Riadna	36 tis. €	22 tis. €	13 tis. €	-4 tis. €	-6 tis. €	EUR
2015	Riadna	37 tis. €	48 tis. €	19 tis. €	2 tis. €	-4 tis. €	EUR
2014	Riadna	46 tis. €	50 tis. €	23 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	45 tis. €	25 tis. €	—	-1 tis. €	EUR

GS Mark, spol. s r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita