Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ALUSTEEL, spol. s r.o.

aktívna
Priemyselná 12, 96501, Žiar nad Hronom
IČO36054950DIČ2020065102IČ DPHSK2020065102spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)895 tis. €
84,3 %vs 2023
Zisk (2024)1,1 mil. €
184,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,2 mil. €
36×vs 2023
Zadlženosť (2024)38 %
62,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)97.3 %
102,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 84 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (895 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -84 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 127 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív
Tržby
895 tis. €
−84,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
1,1 mil. €
+184,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,9 mil. €
−39,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
1,2 mil. €
+36×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
70zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža136,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)60,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)97,3 %
  • Zadlženosť38 %
  • Kapitálová primeranosť62,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (895 tis. €), je zisková.
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 126.50
  • netIncome: 1 132 803
  • revenue: 895 489
  • prevNetIncome: -1 345 389
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 62.36
  • equity: 1 164 387
  • assets: 1 867 319
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 37.64
  • equity: 1 164 387
  • assets: 1 867 319
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -20.99
  • revenueYoY: -84.30
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 136.78
  • netMargin: 126.50
  • ebitda: 1 224 863
  • revenue: 895 489
Altman Z''-Score4.09Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.23aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-2.62aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.75aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.74presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 60.66 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 60.66 % vs. predchádzajúce -43.51 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 37.64 % vs. predchádzajúce 98.98 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.48× vs. predchádzajúce 1.84×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 126.50 % vs. predchádzajúca -23.59 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.36 % vs. predchádzajúca 1.02 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 40 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 84 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 126.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.27 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 136.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby895 tis. €5,7 mil. €−84,3 %
EBITDA1,2 mil. €-1,1 mil. €+213,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1,1 mil. €-970 tis. €+213,6 %
Čistý zisk1,1 mil. €-1,3 mil. €+184,2 %
Aktíva1,9 mil. €3,1 mil. €−39,6 %
Vlastné imanie1,2 mil. €32 tis. €+36×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 6. 2002
Sídlo
Priemyselná 12, 96501, Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 6. 2002Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Žiar nad HronomVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov