Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč

zrušená
Bajč 109, 94654, Bajč
331
Tržby (2015)134 tis. €
10,2 %vs 2014
Zisk (2015)30 tis. €
98,9 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)1 tis. €
58,6 %vs 2014
Zadlženosť (2015)87 %
11,0 %Vysokávs 2014
ROE (2015)2387.3 %
25,4 %Výbornévs 2014

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (134 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 22 %
Základné informácie
Právna forma
331
Dátum vzniku
1. 7. 1996
Sídlo
Bajč 109, 94654, Bajč
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža—
  • ROA (návratnosť aktív)316,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)2387,3 %
  • Zadlženosť87 %
  • Kapitálová primeranosť13,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (134 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 22.01
  • netIncome: 29 550,28
  • revenue: 134 275,57
  • prevNetIncome: 14 855,2
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 13.27
  • equity: 1 237,83
  • assets: 9 327,18
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 86.73
  • equity: 1 237,83
  • assets: 9 327,18
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 8.09
  • revenueYoY: 10.24
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: —
  • netMargin: 22.01
  • ebitda: —
  • revenue: 134 275,57
Altman Z''-Score44.26Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.26aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2622.55aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.7221.29aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.16presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 316.82 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 316.82 % vs. predchádzajúce 48.80 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 86.73 % vs. predchádzajúce 97.44 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 14.40× vs. predchádzajúce 4.00×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.01 % vs. predchádzajúca 12.20 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.27 % vs. predchádzajúca 2.56 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 69 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE 2387 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1238 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 10 % na 134 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 22.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.22 € čistého zisku.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 316.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2015)
Položka20152014Zmena
Tržby134 tis. €122 tis. €+10,2 %
EBITDA———
Prevádzkový výsledok (EBIT)———
Čistý zisk30 tis. €15 tis. €+98,9 %
Aktíva9 tis. €30 tis. €−69,4 %
Vlastné imanie1 tis. €781 €+58,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 7. 1996Založenie spoločnosti
  • 9. 11. 2016Zánik spoločnosti
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese KomárnoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby