European Aerosols s.r.o.
aktívnaKovaľská 1A, 04015, Košice - mestská časť Poľov
IČO36177831DIČ2020044312IČ DPHSK2020044312spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)6,0 mil. €
6,4 %vs 2023
Zisk (2024)668 tis. €
9,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,1 mil. €
5,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)35 %
41,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)61.8 %
3,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (6,0 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 65 % aktív
Tržby
6,0 mil. €
+6,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
668 tis. €
+9,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,7 mil. €
−34,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
1,1 mil. €
+5,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,2 %
- ROA (návratnosť aktív)40,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)61,8 %
- Zadlženosť35 %
- Kapitálová primeranosť65,0 %
Finančné zdravie
75/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.22netIncome: 667 990revenue: 5 952 118prevNetIncome: 609 460
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 64.96equity: 1 080 190assets: 1 662 735
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 35.04equity: 1 080 190assets: 1 662 735
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.67revenueYoY: 6.45validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.24netMargin: 11.22ebitda: 966 815revenue: 5 952 118
Altman Z''-Score16.40Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 9.85 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.95 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 40.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 40.17 % vs. predchádzajúce 23.85 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 35.04 % vs. predchádzajúce 60.02 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.58× vs. predchádzajúce 2.19×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.22 % vs. predchádzajúca 10.90 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 64.96 % vs. predchádzajúca 39.98 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 35 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 6 % na 6.0 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 11.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 65 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 40.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6,0 mil. € | 5,6 mil. € | +6,4 % |
| EBITDA | 967 tis. € | 889 tis. € | +8,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 870 tis. € | 801 tis. € | +8,7 % |
| Čistý zisk | 668 tis. € | 609 tis. € | +9,6 % |
| Aktíva | 1,7 mil. € | 2,6 mil. € | −34,9 % |
| Vlastné imanie | 1,1 mil. € | 1,0 mil. € | +5,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 10. 1997
- Sídlo
- Kovaľská 1A, 04015, Košice - mestská časť Poľov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 10. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202416.2 %Výborné
11.2 %Výborné
40.2 %Výborné
61.8 %Výborné
35.0 %Nízka
65.0 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie65.0%
- Cudzie zdroje35.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 6,0 mil. € | 1,7 mil. € | 1,1 mil. € | 967 tis. € | 668 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5,6 mil. € | 2,6 mil. € | 1,0 mil. € | 889 tis. € | 609 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 5,2 mil. € | 2,5 mil. € | 1,1 mil. € | 919 tis. € | 649 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4,9 mil. € | 2,6 mil. € | 1,1 mil. € | 960 tis. € | 678 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5,0 mil. € | 2,7 mil. € | 1,1 mil. € | 979 tis. € | 712 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4,7 mil. € | 2,5 mil. € | 970 tis. € | 814 tis. € | 558 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 4,6 mil. € | 2,8 mil. € | 990 tis. € | 541 tis. € | 335 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 4,3 mil. € | 2,1 mil. € | 775 tis. € | 561 tis. € | 387 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 4,4 mil. € | 2,8 mil. € | 679 tis. € | 483 tis. € | 306 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3,9 mil. € | 2,6 mil. € | 507 tis. € | 332 tis. € | 121 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 10. 1997
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1maliarske a natieračské práceod 20. 7. 2004
- 2maliarske a natieračské práce vo výškachod 20. 7. 2004
- 3zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 29. 3. 2004
- 4kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 29. 3. 2004
- 5kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 29. 3. 2004
- 6poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikaniaod 29. 3. 2004
- 7sprostredkovanie obchodu a služiebod 8. 6. 2001
- 8maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, nápojov, potrieb pre domácnosťod 8. 6. 2001
- 9maloobchod mimo riadnej predajneod 8. 6. 2001
- 10zásielkový predajod 8. 6. 2001
- 11reklamná činnosťod 8. 6. 2001
- 12veľkoobchod a maloobchod - stavebný materiál, farby, lakové nátery, papierenský tovarod 10. 10. 1997
- 13zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných skladovod 10. 10. 1997
- 14sprostredkovateľská činnosť s vyššie uvedeným tovarom okrem sprostredkovania práce za úhraduod 10. 10. 1997
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36177831
- RÚZ ID
- 366325
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 10. 10. 1997Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat5 952 118 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 11. 1997Registrácia platcu DPHSK2020044312