ARICOM s.r.o.
aktívnaGolianova 16, 04018, Košice - mestská časť Krásna
IČO36186007DIČ2020051737spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)625 tis. €
8,2 %vs 2016
Zisk (2017)-4 tis. €
462,4 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)5 tis. €
43,3 %vs 2016
Zadlženosť (2017)99 %
0,5 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-76.4 %
739,5 %Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -8.2 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (625 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Tržby
625 tis. €
−8,2 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
-4 tis. €
−462,4 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
557 tis. €
−13,2 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
5 tis. €
−43,3 %vs. 2016
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-76,4 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť0,9 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.627netIncome: -3 918revenue: 625 297prevNetIncome: 1 081
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.920equity: 5 125assets: 556 812
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.08equity: 5 125assets: 556 812
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.23revenueYoY: -8.24validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.097netMargin: -0.627ebitda: -608.00revenue: 625 297
Altman Z''-Score0.04Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.70 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.70 % vs. predchádzajúce 0.17 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.08 % vs. predchádzajúce 98.59 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.12× vs. predchádzajúce 1.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.63 % vs. predchádzajúca 0.16 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.92 % vs. predchádzajúca 1.41 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 8 % na 625 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 625 tis. € | 681 tis. € | −8,2 % |
| EBITDA | -608 € | 5 tis. € | −113,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -547 € | 4 tis. € | −113,4 % |
| Čistý zisk | -4 tis. € | 1 tis. € | −462,4 % |
| Aktíva | 557 tis. € | 642 tis. € | −13,2 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 9 tis. € | −43,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 8. 1998
- Sídlo
- Golianova 16, 04018, Košice - mestská časť Krásna
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 8. 1998Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
2017-0.1 %Strata
-0.6 %Strata
-0.7 %Slabé
-76.4 %Slabé
99.1 %Vysoká
0.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.9%
- Cudzie zdroje99.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 625 tis. € | 557 tis. € | 5 tis. € | -608 € | -4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 681 tis. € | 642 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 517 tis. € | 162 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 409 tis. € | 86 tis. € | -13 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 55 tis. € | -17 tis. € | — | 359 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 8. 1998
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36186007
- RÚZ ID
- 364665
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 10. 8. 1998Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat681 438 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna