ADONA s.r.o.
aktívnaOkružná 1000/5, 07101, Michalovce
IČO36188514DIČ2020039604spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)3 tis. €
669,7 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
38×vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
39,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)9 %
7,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)28.2 %
27×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 670 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 59 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
3 tis. €
+669,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+38×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7 tis. €
+38,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+39,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža73,3 %
- ROA (návratnosť aktív)25,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,2 %
- Zadlženosť9 %
- Kapitálová primeranosť90,6 %
Finančné zdravie
77/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 58.80netIncome: 1 720revenue: 2 925prevNetIncome: -47.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 90.63equity: 6 104assets: 6 735
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 9.37equity: 6 104assets: 6 735
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -30.52revenueYoY: 669.74validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 73.30netMargin: 58.80ebitda: 2 144revenue: 2 925
Altman Z''-Score21.45Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.78 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 7.69 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.82 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.54 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.54 % vs. predchádzajúce -0.96 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 9.37 % vs. predchádzajúce 10.07 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.43× vs. predchádzajúce 0.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 58.80 % vs. predchádzajúca -12.37 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.63 % vs. predchádzajúca 89.93 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 2925 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +670 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 670 % na 2925 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 58.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.59 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 73.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 380 € | +669,7 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 37 € | +57× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 33 € | +57× |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -47 € | +38× |
| Aktíva | 7 tis. € | 5 tis. € | +38,1 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 4 tis. € | +39,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 1. 1999
- Sídlo
- Okružná 1000/5, 07101, Michalovce
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 1. 1999Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202473.3 %Výborné
58.8 %Výborné
25.5 %Výborné
28.2 %Výborné
9.4 %Nízka
90.6 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie90.6%
- Cudzie zdroje9.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 380 € | 5 tis. € | 4 tis. € | 37 € | -47 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 5 tis. € | -1 tis. € | — | -84 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3 tis. € | 5 tis. € | -964 € | 1 tis. € | 628 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 4 tis. € | 7 tis. € | -2 tis. € | 2 tis. € | 655 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 38 tis. € | 10 tis. € | -2 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 27 tis. € | 1 tis. € | -5 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 26 tis. € | 3 tis. € | -9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 1 tis. € | -12 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 92 € | -17 tis. € | — | -864 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 1. 1999
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie autoškoly-výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá ( vodičský kurz ), prevádzkovanie autoškoly-doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení ( doškoľovací kurz vodičov )od 23. 11. 2016
- 2vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 19. 11. 2014
- 3prevádzkovanie cestovnej agentúryod 12. 6. 2002
- 4reštauračné služby (s obsluhou, v samoobslužných zariadeniach)od 28. 4. 1999
- 5ubytovacie služby-ubytovacie zariadenia, chaty, nocľahárne, kempingy a iné prechodné ubytovanie v triede *** a vyššieod 28. 4. 1999
- 6služby jedálníod 28. 4. 1999
- 7ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkou pohostinských činností v týchto zariadeniachod 28. 4. 1999
- 8pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)od 28. 4. 1999
- 9sprostredkovanie obchodu, služieb a výrobyod 22. 1. 1999
- 10maloobchod s potravinami, tabakovými, papierenskými výrobkami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, hračkami, domácimi potrebami, novinami, časopismi, knihami, drobnými pamiatkovými predmetmiod 22. 1. 1999
- 11poradenská činnosť v predmete podnikaniaod 22. 1. 1999
- 12činnosť v oblasti nehnuteľností (správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností)od 22. 1. 1999
- 13kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovania a rozmnožovacích služieb)od 22. 1. 1999
- 14reklamné činnostiod 22. 1. 1999
- 15prekladateľské a tlmočnícke službyod 22. 1. 1999
- 16ubytovacie služby - ubytovacie zariadenia, chaty, nocľahárne, kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu ***od 22. 1. 1999
- 17predaj na priamu konzumáciu: tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miestod 22. 1. 1999
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36188514
- RÚZ ID
- 395077
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 22. 1. 1999Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat37 565 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna