DUBINA, s.r.o.
aktívnaČeľovce 188, 07617, Čeľovce
IČO36194948DIČ2020030650IČ DPHSK2020030650spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,9 mil. €
28,1 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
13,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)249 tis. €
0,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)94 %
0,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)0.9 %
12,0 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
1,9 mil. €
+28,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+13,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3,9 mil. €
−6,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
249 tis. €
+0,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,9 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť6,5 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.117netIncome: 2 201revenue: 1 876 733prevNetIncome: 1 948
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.48equity: 249 462assets: 3 850 889
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.52equity: 249 462assets: 3 850 889
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.27revenueYoY: 28.13validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.72netMargin: 0.117ebitda: 69 808revenue: 1 876 733
Altman Z''-Score0.36Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.06 % vs. predchádzajúce 0.05 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.52 % vs. predchádzajúce 93.98 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.49× vs. predchádzajúce 0.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.12 % vs. predchádzajúca 0.13 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.48 % vs. predchádzajúca 6.02 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 1.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+28 %), ale aktíva klesajú (-6 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,9 mil. € | 1,5 mil. € | +28,1 % |
| EBITDA | 70 tis. € | 67 tis. € | +4,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 63 tis. € | 60 tis. € | +4,8 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 2 tis. € | +13,0 % |
| Aktíva | 3,9 mil. € | 4,1 mil. € | −6,3 % |
| Vlastné imanie | 249 tis. € | 247 tis. € | +0,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 12. 1999
- Sídlo
- Čeľovce 188, 07617, Čeľovce
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 12. 1999Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.7 %Slabé
0.1 %Slabé
0.1 %Dobré
0.9 %Slabé
93.5 %Vysoká
6.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.5%
- Cudzie zdroje93.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,9 mil. € | 3,9 mil. € | 249 tis. € | 70 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,5 mil. € | 4,1 mil. € | 247 tis. € | 67 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,3 mil. € | 4,1 mil. € | 245 tis. € | 47 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,5 mil. € | 3,8 mil. € | 241 tis. € | 72 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,4 mil. € | 3,5 mil. € | 224 tis. € | 41 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,0 mil. € | 3,2 mil. € | 229 tis. € | 44 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 931 tis. € | 3,1 mil. € | 228 tis. € | 95 tis. € | 45 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 889 tis. € | 3,0 mil. € | 184 tis. € | 50 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 926 tis. € | 2,8 mil. € | 182 tis. € | 48 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 778 tis. € | 2,7 mil. € | 180 tis. € | 45 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 12. 1999
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poľnohospodárska prvovýroba vrátane predaja nespracovanej poľnohospodárskej produkcieod 15. 5. 2008
- 2predaj uhľovodíkových palív a mazívod 2. 7. 2001
- 3žeriavnické práceod 2. 7. 2001
- 4sejba a sadba poľnohospodárskych plodínod 3. 12. 1999
- 5predaj agrochemikálií a priemyselných hnojív v rozsahu voľných živnostíod 3. 12. 1999
- 6výroba a predaj kŕmnych zmesíod 3. 12. 1999
- 7maloobchod a veľkoobchod-drevo, píliarske výrobky, výrobky z dreva, kovu, plastov, gumy a pryže, skla, keramiky a porcelánu, hutný, spojovací, elektroinštalačný a stavebný materiál, nábytok, výrobky z ocele, náterové hmoty, plasty, topné telesá a ich súčastí, priemyselné chemikálie v rozsahu voľných živností, umelé hnojivá, textil, odevy, obuv, rudy, kovy, stroje a priemyselné zariadenia, papier, tovary pre domácnosť, farmaceutický tovar v rozsahu voľných živností, elektrické prístroje pre domácnosť, kozmetické výrobky, obrábacie stroje na kovy a drevo, stavebné stroje, obilie, osivá a sadivá, potravinyod 3. 12. 1999
- 8služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služiebod 3. 12. 1999
- 9veľkoobchod poľnohospodárskych produktovod 3. 12. 1999
- 10ochrana a hnojenie poľnohospodárskych plodín v rozsahu voľných živnostíod 3. 12. 1999
- 11sprostredkovateľská a poradenská činnosť /mimo účtovného, organizačného a ekonomického poradenstva/ pri obchode medzi inými právnickými a fyzickými osobamiod 3. 12. 1999
- 12zber poľnohospodárskych plodínod 3. 12. 1999
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36194948
- RÚZ ID
- 394963
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 3. 12. 1999Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 876 733 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 20. 12. 1999Registrácia platcu DPHSK2020030650