WALSA, s.r.o.
aktívnaDopravná 2, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Tržby (2015)3,4 mil. €
Zisk (2015)10 tis. €
11×vs 2014
Vlastné imanie (2015)16 tis. €
153,5 %vs 2014
Zadlženosť (2015)98 %
100×Vysokávs 2014
ROE (2015)60.6 %
476,5 %Výbornévs 2014
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 2. 2000
- Sídlo
- Dopravná 2, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,4 %
- ROA (návratnosť aktív)0,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)60,6 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť1,6 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.287netIncome: 9 661revenue: 3 363 335prevNetIncome: -1 012
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 1.56equity: 15 953assets: 1 022 737
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 98.44equity: 15 953assets: 1 022 737
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.375netMargin: 0.287ebitda: 12 615revenue: 3 363 335
Altman Z''-Score0.16Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.03 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.94 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.94 % vs. predchádzajúce -15.93 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 98.44 % vs. predchádzajúce 0.98 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.56 % vs. predchádzajúca 99.02 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2015: 3.4 mil. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,4 mil. € | — | — |
| EBITDA | 13 tis. € | -12 € | +1052× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | -11 € | +1052× |
| Čistý zisk | 10 tis. € | -1 tis. € | +11× |
| Aktíva | 1,0 mil. € | 6 tis. € | +160× |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 6 tis. € | +153,5 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 2. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20150.4 %Slabé
0.3 %Slabé
0.9 %Dobré
60.6 %Výborné
98.4 %Vysoká
1.6 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie1.6%
- Cudzie zdroje98.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 3,4 mil. € | 1,0 mil. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | -12 € | -1 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 1,2 mil. € | 272 tis. € | 10 tis. € | — | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 2. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom hnuteľných vecíod 10. 7. 2014
- 2služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 7. 2014
- 3činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 7. 2014
- 4počítačové službyod 10. 7. 2014
- 5recyklovanie kovového odpadu a šrotuod 1. 12. 2003
- 6podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 1. 12. 2003
- 7recyklovanie nekovového odpadu a zvyškovod 1. 12. 2003
- 8podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadomod 1. 12. 2003
- 9záložneod 1. 12. 2003
- 10poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreňod 1. 12. 2003
- 11predaj nápojov na priamu konzumáciu /hostince, bary/od 1. 12. 2003
- 12nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 1. 12. 2003
- 13sprostredkovateľská činnosťod 24. 2. 2000
- 14prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstvaod 24. 2. 2000
- 15sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnostíod 24. 2. 2000
- 16faktoring a forfaitingod 24. 2. 2000
- 17poradenská, školiteľská a konzultačná činnosť v oblasti obchoduod 24. 2. 2000
- 18maloobchod a veľkoobchod: drevo, drevené výrobky a polovýrobky, stavebné materiály, železiarsky tovar, inštalačný, kúrenársky, klimatizačný, sanitačný materiál a zariadenia, nábytok, svietidlá, bytové doplnky, výrobky z plastu, skla, porcelánu, úžitková a ľudová keramika, textil, suveníry, pamiatkové predmety mimo starožitností, spotrebná elektronika, elektroprístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, osobné, nákladné, účelové a špeciálne motorové vozidlá, súčiastky, príslušenstvo a náhradné diely k motorovým vozidlám, pohonné hmoty, mazadlá a oleje, ropa, ropné deriváty, nerastné suroviny, autokozmetika, čistiace, pracie a hygienické prostriedky, bižutéria, kozmetika, parfuméria, galantérny tovar, papierenský tovar, knihy, noviny a časopisy, audio a video nahrávky, fotomateriály, fotoaparáty, videokamery, optický tovar, športové, písacie, rybárske a záhradnícke potreby, výpočtová a kancelárska technika vrátane ich príslušenstva, chemické výrobky mimo jedov a žieravín, hutný materiál a polovýrobky, plechy, poľnohospodárske produkty, potraviny, mrazené potraviny a polotovary, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, mäso a mäsové výrobky vrátane hydinárskych výrobkov a vajec, stavebné, priemyselné, poľnohospodárske, textilné, obrábacie a dopravné stroje a zariadenia a stroje pre priemysel, obchod, dopravu a lodnú plavbu vrátane príslušenstva k nim a náhradné diely, koreniny, osobné ochranné pracovné prostriedky, obuv, koža a kožené výrobky, ovocie a zelenina, farby a lakyod 24. 2. 2000
- 19organizovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských a športových podujatíod 24. 2. 2000
- 20zasielateľstvood 24. 2. 2000
- 21reklamná a propagačná činnosťod 24. 2. 2000
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36196452
- RÚZ ID
- 484042
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 24. 2. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat3 363 335 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna