Waleon s.r.o.
aktívnaBrestová 1, 04014, Košice - mestská časť Košická Nová Ves
IČO36197491DIČ2020052694IČ DPHSK2020052694spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,6 mil. €
77,2 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
87,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)523 tis. €
0,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)58 %
100,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)0.2 %
87,0 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 77 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,6 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Silný rasttržby +77 % medziročne
Tržby
1,6 mil. €
+77,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−87,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,3 mil. €
+70,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
523 tis. €
+0,2 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,6 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,2 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť41,6 %
Finančné zdravie
59/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.064netIncome: 1 020revenue: 1 601 394prevNetIncome: 7 852
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 41.60equity: 522 939assets: 1 256 965
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 58.40equity: 522 939assets: 1 256 965
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.31revenueYoY: 77.21validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.60netMargin: 0.064ebitda: 169 819revenue: 1 601 394
Altman Z''-Score3.13Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.82 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.79 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.77 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.75 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.08 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.08 % vs. predchádzajúce 1.07 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 58.40 % vs. predchádzajúce 29.12 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.27× vs. predchádzajúce 1.23×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.06 % vs. predchádzajúca 0.87 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.60 % vs. predchádzajúca 70.88 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 77 % na 1.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,6 mil. € | 904 tis. € | +77,2 % |
| EBITDA | 170 tis. € | 107 tis. € | +58,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 153 tis. € | 96 tis. € | +58,7 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 8 tis. € | −87,0 % |
| Aktíva | 1,3 mil. € | 736 tis. € | +70,7 % |
| Vlastné imanie | 523 tis. € | 522 tis. € | +0,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 4. 2000
- Sídlo
- Brestová 1, 04014, Košice - mestská časť Košická Nová Ves
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 4. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.6 %Výborné
0.1 %Slabé
0.1 %Dobré
0.2 %Slabé
58.4 %Stredná
41.6 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie41.6%
- Cudzie zdroje58.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,6 mil. € | 1,3 mil. € | 523 tis. € | 170 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 904 tis. € | 736 tis. € | 522 tis. € | 107 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,0 mil. € | 798 tis. € | 514 tis. € | 74 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 930 tis. € | 656 tis. € | 484 tis. € | 24 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,1 mil. € | 640 tis. € | 469 tis. € | 55 tis. € | 42 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,0 mil. € | 646 tis. € | 427 tis. € | 56 tis. € | 43 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 982 tis. € | 611 tis. € | 384 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,2 mil. € | 712 tis. € | 383 tis. € | 79 tis. € | 75 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,2 mil. € | 653 tis. € | 308 tis. € | 25 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,0 mil. € | 573 tis. € | 305 tis. € | 113 tis. € | 86 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 4. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba, dodávka, montáž a servis zariadení a technológií na úpravu vôdod 10. 6. 2005
- 2poradenská a konzultačná činnosť v oblasti úpravy vôdod 10. 6. 2005
- 3úprava a rozvod vodyod 10. 6. 2005
- 4mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základeod 10. 6. 2005
- 5zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 10. 6. 2005
- 6prenájom hnuteľných vecíod 10. 6. 2005
- 7prenájom strojov, prístrojovod 10. 6. 2005
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 10. 6. 2005
- 9kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 10. 6. 2005
- 10dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dátod 4. 4. 2000
- 11poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dátod 4. 4. 2000
- 12výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektronikyod 4. 4. 2000
- 13sprostredkovateľská činnosťod 4. 4. 2000
- 14prekladateľské a tlmočnícke službyod 4. 4. 2000
- 15reklamná a propagačná činnosťod 4. 4. 2000
- 16výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojovod 4. 4. 2000
- 17projektovanie staviebod 4. 4. 2000
- 18technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje teplaod 4. 4. 2000
- 19technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete /teplo/od 4. 4. 2000
- 20činnosť stavbyvedúcehood 4. 4. 2000
- 21pozemné stavbyod 4. 4. 2000
- 22kresličské práceod 4. 4. 2000
- 23poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 4. 4. 2000
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36197491
- RÚZ ID
- 482164
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 4. 4. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 601 394 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 27. 4. 2000Registrácia platcu DPHSK2020052694