Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Carmeuse Slovakia, s.r.o.

aktívna
Rozvojová 2/B, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO36198749DIČ2020046963IČ DPHSK2020046963spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)89,8 mil. €
17,3 %vs 2023
Zisk (2024)12,4 mil. €
33,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)33,3 mil. €
26,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
5,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)37.3 %
10,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje vysoké tržby (89,8 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Klesajúce tržbytržby -17 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Tržby
89,8 mil. €
−17,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
12,4 mil. €
−33,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
220 mil. €
−5,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
33,3 mil. €
−26,0 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
60zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža22,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)37,3 %
  • Zadlženosť85 %
  • Kapitálová primeranosť15,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje vysoké tržby (89,8 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
60/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 13.84
  • netIncome: 12 426 692
  • revenue: 89 807 560
  • prevNetIncome: 18 753 134
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 15.17
  • equity: 33 319 251
  • assets: 219 592 072
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 84.83
  • equity: 33 319 251
  • assets: 219 592 072
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 4.32
  • revenueYoY: -17.27
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 22.47
  • netMargin: 13.84
  • ebitda: 20 184 249
  • revenue: 89 807 560
Altman Z''-Score2.20Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.30aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.18aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.53aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.19presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.66 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.66 % vs. predchádzajúce 8.11 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 84.83 % vs. predchádzajúce 80.54 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.41× vs. predchádzajúce 0.47×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.84 % vs. predchádzajúca 17.27 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.17 % vs. predchádzajúca 19.46 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 17 % na 89.8 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 13.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 22.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby89,8 mil. €109 mil. €−17,3 %
EBITDA20,2 mil. €28,2 mil. €−28,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)18,2 mil. €25,4 mil. €−28,3 %
Čistý zisk12,4 mil. €18,8 mil. €−33,7 %
Aktíva220 mil. €231 mil. €−5,1 %
Vlastné imanie33,3 mil. €45,0 mil. €−26,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 5. 2000
Sídlo
Rozvojová 2/B, 04011, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 5. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka