Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

TREND, spol. s r.o.

aktívna
Hlavná 81, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO36202126DIČ2020053189spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)10 tis. €
12×vs 2021
Zisk (2022)191 €
22,4 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-16 tis. €
1,2 %vs 2021
Zadlženosť (2022)101 %
0,1 %Vysokávs 2021
ROE (2022)-1.2 %
23,9 %Stratavs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1160 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +1160 % medziročne
Tržby
10 tis. €
+12×vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
191 €
+22,4 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,9 mil. €
+5,1 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
-16 tis. €
+1,2 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
10zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť101 %
  • Kapitálová primeranosť-0,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
10/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.90
  • netIncome: 191.00
  • revenue: 10 076
  • prevNetIncome: 156.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -0.840
  • equity: -16 220
  • assets: 1 931 583
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 100.84
  • equity: -16 220
  • assets: 1 931 583
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -18.10
  • revenueYoY: 1 159,5
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.80
  • netMargin: 1.90
  • ebitda: 282.00
  • revenue: 10 076
Altman Z''-Score-0.01Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.02aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.01aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.00aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.01presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.01 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.01 % vs. predchádzajúce 0.01 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 100.84 % vs. predchádzajúce 100.89 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.01× vs. predchádzajúce 0.00×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.90 % vs. predchádzajúca 19.50 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -0.84 % vs. predchádzajúca -0.89 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 10076 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +1160 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 1160 % na 10 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 800 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby10 tis. €800 €+12×
EBITDA282 €208 €+35,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)254 €187 €+35,6 %
Čistý zisk191 €156 €+22,4 %
Aktíva1,9 mil. €1,8 mil. €+5,1 %
Vlastné imanie-16 tis. €-16 tis. €+1,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
8. 11. 2000
Sídlo
Hlavná 81, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 11. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov