Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

KARDIOCOMP s.r.o.

aktívna
Letná 45, 04001, Košice - mestská časť Sever
IČO36216909DIČ2021694378IČ DPHSK2021694378spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)497 tis. €
24,5 %vs 2023
Zisk (2024)52 tis. €
23,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)148 tis. €
54,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)-38 %
275,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)35.2 %
20,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 25 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (497 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 138 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len -38 % aktív
Tržby
497 tis. €
+24,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
52 tis. €
+23,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
107 tis. €
−12,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
148 tis. €
+54,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
94zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža14,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)48,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)35,2 %
  • Zadlženosť-38 %
  • Kapitálová primeranosť138,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (497 tis. €), je zisková.
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.49
  • netIncome: 52 170
  • revenue: 497 427
  • prevNetIncome: 42 277
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 138.33
  • equity: 148 051
  • assets: 107 031
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: -38.33
  • equity: 148 051
  • assets: 107 031
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 15.56
  • revenueYoY: 24.51
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 14.60
  • netMargin: 10.49
  • ebitda: 72 642
  • revenue: 497 427
Altman Z''-Score24.92Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.562.72aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.267.82aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.88aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.50presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 48.74 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 48.74 % vs. predchádzajúce 34.46 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť -38.33 % vs. predchádzajúce 21.86 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 4.65× vs. predchádzajúce 3.26×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.49 % vs. predchádzajúca 10.58 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 138.33 % vs. predchádzajúca 78.14 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 497 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 138 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 48.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby497 tis. €399 tis. €+24,5 %
EBITDA73 tis. €50 tis. €+44,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)65 tis. €45 tis. €+44,5 %
Čistý zisk52 tis. €42 tis. €+23,4 %
Aktíva107 tis. €123 tis. €−12,8 %
Vlastné imanie148 tis. €96 tis. €+54,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
25. 10. 2002
Sídlo
Letná 45, 04001, Košice - mestská časť Sever
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 25. 10. 2002Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99