Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ATOMIA s.r.o.

aktívna
Južná trieda 31, 04003, Košice - mestská časť Juh
IČO36217069DIČ2021692607IČ DPHSK2021692607spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)402 tis. €
1,1 %vs 2023
Zisk (2024)12 tis. €
71,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-48 tis. €
19,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)128 %
11,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-24.5 %
64,3 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -1.1 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (402 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
402 tis. €
−1,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
12 tis. €
−71,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
168 tis. €
+25,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-48 tis. €
+19,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
33zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)7,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť128 %
  • Kapitálová primeranosť-28,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (402 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
33/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 2.92
  • netIncome: 11 720
  • revenue: 401 621
  • prevNetIncome: 40 874
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -28.43
  • equity: -47 767
  • assets: 168 035
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 128.43
  • equity: -47 767
  • assets: 168 035
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 8.73
  • revenueYoY: -1.07
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 3.75
  • netMargin: 2.92
  • ebitda: 15 078
  • revenue: 401 621
Altman Z''-Score-1.15Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.56aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.87aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.51aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.23presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 6.97 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.97 % vs. predchádzajúce 30.41 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 128.43 % vs. predchádzajúce 144.26 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.39× vs. predchádzajúce 3.02×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.92 % vs. predchádzajúca 10.07 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -28.43 % vs. predchádzajúca -44.26 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Info

    Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby402 tis. €406 tis. €−1,1 %
EBITDA15 tis. €43 tis. €−64,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)14 tis. €38 tis. €−64,6 %
Čistý zisk12 tis. €41 tis. €−71,3 %
Aktíva168 tis. €134 tis. €+25,0 %
Vlastné imanie-48 tis. €-59 tis. €+19,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
5. 11. 2002
Sídlo
Južná trieda 31, 04003, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 5. 11. 2002Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149